东方红中证A500指数增强A基金净值查询(024816)

今天最新净值 1.0638 -0.0092 -0.86% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0638
成立日期：2025-11-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.25亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：徐习佳戎逸洲

近一季东方红中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红中证A500指数增强A(024816)基金累计收益率-2.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0753	1.0753	1.0638	1.0638	0.0115	1.08%
2026-09-15	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0638	1.0638	1.0730	1.0730	-0.0092	-0.86%
2026-09-14	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0730	1.0730	1.0783	1.0783	-0.0053	-0.49%
2026-09-11	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0783	1.0783	1.0894	1.0894	-0.0111	-1.02%
2026-09-10	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0894	1.0894	1.0955	1.0955	-0.0061	-0.56%
2026-09-09	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0955	1.0955	1.0912	1.0912	0.0043	0.39%
2026-09-08	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0912	1.0912	1.0911	1.0911	0.0001	0.01%
2026-09-07	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0911	1.0911	1.0799	1.0799	0.0112	1.04%
2026-09-04	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0799	1.0799	1.0829	1.0829	-0.0030	-0.28%
2026-09-03	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0829	1.0829	1.0847	1.0847	-0.0018	-0.17%

2026-09-02	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0847	1.0847	1.0990	1.0990	-0.0143	-1.30%
2026-09-01	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0990	1.0990	1.1042	1.1042	-0.0052	-0.47%
2026-08-31	024816	东方红中证A500指数增强A	1.1042	1.1042	1.0991	1.0991	0.0051	0.46%
2026-08-28	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0991	1.0991	1.1015	1.1015	-0.0024	-0.22%
2026-08-27	024816	东方红中证A500指数增强A	1.1015	1.1015	1.0910	1.0910	0.0105	0.96%
2026-08-26	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0910	1.0910	1.0836	1.0836	0.0074	0.68%
2026-08-25	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0836	1.0836	1.0824	1.0824	0.0012	0.11%
2026-08-24	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0824	1.0824	1.0965	1.0965	-0.0141	-1.29%
2026-08-21	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0965	1.0965	1.0885	1.0885	0.0080	0.73%
2026-08-20	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0885	1.0885	1.0821	1.0821	0.0064	0.59%
2026-08-19	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0821	1.0821	1.1196	1.1196	-0.0375	-3.35%
2026-08-18	024816	东方红中证A500指数增强A	1.1196	1.1196	1.1220	1.1220	-0.0024	-0.21%
2026-08-17	024816	东方红中证A500指数增强A	1.1220	1.1220	1.0994	1.0994	0.0226	2.06%
2026-08-14	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0994	1.0994	1.0973	1.0973	0.0021	0.19%
2026-08-13	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0973	1.0973	1.1085	1.1085	-0.0112	-1.01%

2026-08-12	024816	东方红中证A500指数增强A	1.1085	1.1085	1.0973	1.0973	0.0112	1.02%
2026-08-11	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0973	1.0973	1.1069	1.1069	-0.0096	-0.87%
2026-08-10	024816	东方红中证A500指数增强A	1.1069	1.1069	1.1007	1.1007	0.0062	0.56%
2026-08-07	024816	东方红中证A500指数增强A	1.1007	1.1007	1.0878	1.0878	0.0129	1.19%
2026-08-06	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0878	1.0878	1.0856	1.0856	0.0022	0.20%
2026-08-05	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0856	1.0856	1.0698	1.0698	0.0158	1.48%
2026-08-04	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0698	1.0698	1.0516	1.0516	0.0182	1.73%
2026-08-03	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0516	1.0516	1.0584	1.0584	-0.0068	-0.64%
2026-07-31	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0584	1.0584	1.0464	1.0464	0.0120	1.15%
2026-07-30	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0464	1.0464	1.0601	1.0601	-0.0137	-1.29%
2026-07-29	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0601	1.0601	1.0500	1.0500	0.0101	0.96%
2026-07-28	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0500	1.0500	1.0749	1.0749	-0.0249	-2.32%
2026-07-27	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0749	1.0749	1.0529	1.0529	0.0220	2.09%
2026-07-24	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0529	1.0529	1.0731	1.0731	-0.0202	-1.88%
2026-07-23	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0731	1.0731	1.0661	1.0661	0.0070	0.66%
2026-07-22	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0661	1.0661	1.0714	1.0714	-0.0053	-0.49%
2026-07-21	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0714	1.0714	1.0424	1.0424	0.0290	2.78%
2026-07-20	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0424	1.0424	1.0318	1.0318	0.0106	1.03%
2026-07-17	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0318	1.0318	1.0694	1.0694	-0.0376	-3.52%
2026-07-16	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0694	1.0694	1.0841	1.0841	-0.0147	-1.36%
2026-07-15	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0841	1.0841	1.0852	1.0852	-0.0011	-0.10%
2026-07-14	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0852	1.0852	1.0596	1.0596	0.0256	2.42%
2026-07-13	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0596	1.0596	1.0813	1.0813	-0.0217	-2.01%
2026-07-10	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0813	1.0813	1.0975	1.0975	-0.0162	-1.48%
2026-07-09	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0975	1.0975	1.0727	1.0727	0.0248	2.31%
2026-07-08	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0727	1.0727	1.0772	1.0772	-0.0045	-0.42%
2026-07-07	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0772	1.0772	1.0909	1.0909	-0.0137	-1.26%
2026-07-06	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0909	1.0909	1.0927	1.0927	-0.0018	-0.16%
2026-07-03	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0927	1.0927	1.0822	1.0822	0.0105	0.97%
2026-07-02	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0822	1.0822	1.1126	1.1126	-0.0304	-2.73%
2026-07-01	024816	东方红中证A500指数增强A	1.1126	1.1126	1.1181	1.1181	-0.0055	-0.49%
2026-06-30	024816	东方红中证A500指数增强A	1.1181	1.1181	1.1039	1.1039	0.0142	1.29%
2026-06-29	024816	东方红中证A500指数增强A	1.1039	1.1039	1.0961	1.0961	0.0078	0.71%
2026-06-26	024816	东方红中证A500指数增强A	1.0961	1.0961	1.1272	1.1272	-0.0311	-2.76%
2026-06-25	024816	东方红中证A500指数增强A	1.1272	1.1272	1.1165	1.1165	0.0107	0.96%
2026-06-24	024816	东方红中证A500指数增强A	1.1165	1.1165	1.1088	1.1088	0.0077	0.69%
2026-06-23	024816	东方红中证A500指数增强A	1.1088	1.1088	1.1349	1.1349	-0.0261	-2.30%
2026-06-22	024816	东方红中证A500指数增强A	1.1349	1.1349	1.1095	1.1095	0.0254	2.29%
2026-06-18	024816	东方红中证A500指数增强A	1.1095	1.1095	1.1047	1.1047	0.0048	0.43%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%