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东方红中证A500指数增强A基金净值查询(024816)

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今天最新净值 1.0638 -0.0092 -0.86% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0638
  • 成立日期：2025-11-25
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.25亿元
  • 基金公司：东方红资产管理
  • 基金经理：徐习佳 戎逸洲
近一年东方红中证A500指数增强A基金净值查询
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近一年,东方红中证A500指数增强A(024816)基金累计收益率0%
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2026-09-14 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0730 1.0730 1.0783 1.0783 -0.0053 -0.49%
2026-09-11 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0783 1.0783 1.0894 1.0894 -0.0111 -1.02%
2026-09-10 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0894 1.0894 1.0955 1.0955 -0.0061 -0.56%
2026-09-09 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0955 1.0955 1.0912 1.0912 0.0043 0.39%
2026-09-08 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2026-09-07 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0911 1.0911 1.0799 1.0799 0.0112 1.04%
2026-09-04 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0799 1.0799 1.0829 1.0829 -0.0030 -0.28%
2026-09-03 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0829 1.0829 1.0847 1.0847 -0.0018 -0.17%
2026-09-02 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0847 1.0847 1.0990 1.0990 -0.0143 -1.30%
2026-09-01 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0990 1.0990 1.1042 1.1042 -0.0052 -0.47%
2026-08-31 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1042 1.1042 1.0991 1.0991 0.0051 0.46%
2026-08-28 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0991 1.0991 1.1015 1.1015 -0.0024 -0.22%
2026-08-27 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1015 1.1015 1.0910 1.0910 0.0105 0.96%
2026-08-26 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0910 1.0910 1.0836 1.0836 0.0074 0.68%
2026-08-25 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0836 1.0836 1.0824 1.0824 0.0012 0.11%
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2026-08-19 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0821 1.0821 1.1196 1.1196 -0.0375 -3.35%
2026-08-18 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1196 1.1196 1.1220 1.1220 -0.0024 -0.21%
2026-08-17 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1220 1.1220 1.0994 1.0994 0.0226 2.06%
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2026-08-13 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0973 1.0973 1.1085 1.1085 -0.0112 -1.01%
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2026-08-11 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0973 1.0973 1.1069 1.1069 -0.0096 -0.87%
2026-08-10 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1069 1.1069 1.1007 1.1007 0.0062 0.56%
2026-08-07 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1007 1.1007 1.0878 1.0878 0.0129 1.19%
2026-08-06 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0878 1.0878 1.0856 1.0856 0.0022 0.20%
2026-08-05 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0856 1.0856 1.0698 1.0698 0.0158 1.48%
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2026-08-03 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0516 1.0516 1.0584 1.0584 -0.0068 -0.64%
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2026-07-30 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0464 1.0464 1.0601 1.0601 -0.0137 -1.29%
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2026-07-27 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0749 1.0749 1.0529 1.0529 0.0220 2.09%
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2026-07-14 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0852 1.0852 1.0596 1.0596 0.0256 2.42%
2026-07-13 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0596 1.0596 1.0813 1.0813 -0.0217 -2.01%
2026-07-10 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0813 1.0813 1.0975 1.0975 -0.0162 -1.48%
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2026-07-07 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0772 1.0772 1.0909 1.0909 -0.0137 -1.26%
2026-07-06 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0909 1.0909 1.0927 1.0927 -0.0018 -0.16%
2026-07-03 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0927 1.0927 1.0822 1.0822 0.0105 0.97%
2026-07-02 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0822 1.0822 1.1126 1.1126 -0.0304 -2.73%
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2026-06-26 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0961 1.0961 1.1272 1.1272 -0.0311 -2.76%
2026-06-25 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1272 1.1272 1.1165 1.1165 0.0107 0.96%
2026-06-24 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1165 1.1165 1.1088 1.1088 0.0077 0.69%
2026-06-23 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1088 1.1088 1.1349 1.1349 -0.0261 -2.30%
2026-06-22 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1349 1.1349 1.1095 1.1095 0.0254 2.29%
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2026-06-02 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0952 1.0952 1.0837 1.0837 0.0115 1.06%
2026-06-01 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0837 1.0837 1.0943 1.0943 -0.0106 -0.97%
2026-05-29 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0943 1.0943 1.1030 1.1030 -0.0087 -0.79%
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2026-05-27 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1009 1.1009 1.1145 1.1145 -0.0136 -1.22%
2026-05-26 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1145 1.1145 1.1084 1.1084 0.0061 0.55%
2026-05-25 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1084 1.1084 1.0917 1.0917 0.0167 1.53%
2026-05-22 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0917 1.0917 1.0735 1.0735 0.0182 1.70%
2026-05-21 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0735 1.0735 1.0905 1.0905 -0.0170 -1.56%
2026-05-20 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0905 1.0905 1.0940 1.0940 -0.0035 -0.32%
2026-05-19 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0940 1.0940 1.0885 1.0885 0.0055 0.51%
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2026-05-15 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0893 1.0893 1.1021 1.1021 -0.0128 -1.16%
2026-05-14 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1021 1.1021 1.1186 1.1186 -0.0165 -1.48%
2026-05-13 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1186 1.1186 1.1084 1.1084 0.0102 0.92%
2026-05-12 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1084 1.1084 1.1086 1.1086 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1086 1.1086 1.0956 1.0956 0.0130 1.19%
2026-05-08 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0956 1.0956 1.0952 1.0952 0.0004 0.04%
2026-04-30 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0772 1.0772 1.0769 1.0769 0.0003 0.03%
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2026-04-28 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0626 1.0626 1.0655 1.0655 -0.0029 -0.27%
2026-04-27 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0655 1.0655 1.0655 1.0655 0.0000 0.00%
2026-04-24 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0655 1.0655 1.0682 1.0682 -0.0027 -0.25%
2026-04-23 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0682 1.0682 1.0742 1.0742 -0.0060 -0.56%
2026-04-22 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0742 1.0742 1.0683 1.0683 0.0059 0.55%
2026-04-21 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0683 1.0683 1.0665 1.0665 0.0018 0.17%
2026-04-20 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0665 1.0665 1.0623 1.0623 0.0042 0.40%
2026-04-17 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0623 1.0623 1.0643 1.0643 -0.0020 -0.19%
2026-04-16 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0643 1.0643 1.0512 1.0512 0.0131 1.25%
2026-04-15 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0512 1.0512 1.0519 1.0519 -0.0007 -0.07%
2026-04-14 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0519 1.0519 1.0396 1.0396 0.0123 1.18%
2026-04-13 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0396 1.0396 1.0409 1.0409 -0.0013 -0.12%
2026-04-10 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0409 1.0409 1.0278 1.0278 0.0131 1.27%
2026-04-09 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0278 1.0278 1.0361 1.0361 -0.0083 -0.80%
2026-04-08 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0361 1.0361 0.9989 0.9989 0.0372 3.72%
2026-04-07 024816 东方红中证A500指数增强A 0.9989 0.9989 0.9987 0.9987 0.0002 0.02%
2026-04-03 024816 东方红中证A500指数增强A 0.9987 0.9987 1.0076 1.0076 -0.0089 -0.88%
2026-04-02 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0076 1.0076 1.0210 1.0210 -0.0134 -1.31%
2026-04-01 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0210 1.0210 1.0062 1.0062 0.0148 1.47%
2026-03-31 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0062 1.0062 1.0148 1.0148 -0.0086 -0.85%
2026-03-30 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0148 1.0148 1.0172 1.0172 -0.0024 -0.24%
2026-03-27 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0172 1.0172 1.0097 1.0097 0.0075 0.74%
2026-03-26 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0097 1.0097 1.0210 1.0210 -0.0113 -1.11%
2026-03-25 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0210 1.0210 1.0059 1.0059 0.0151 1.50%
2026-03-24 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0059 1.0059 0.9892 0.9892 0.0167 1.69%
2026-03-23 024816 东方红中证A500指数增强A 0.9892 0.9892 1.0255 1.0255 -0.0363 -3.54%
2026-03-20 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0255 1.0255 1.0315 1.0315 -0.0060 -0.58%
2026-03-19 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0315 1.0315 1.0480 1.0480 -0.0165 -1.57%
2026-03-18 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0480 1.0480 1.0434 1.0434 0.0046 0.44%
2026-03-17 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0434 1.0434 1.0532 1.0532 -0.0098 -0.93%
2026-03-16 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0532 1.0532 1.0548 1.0548 -0.0016 -0.15%
2026-03-13 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0548 1.0548 1.0596 1.0596 -0.0048 -0.45%
2026-03-12 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0596 1.0596 1.0620 1.0620 -0.0024 -0.23%
2026-03-11 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0620 1.0620 1.0549 1.0549 0.0071 0.67%
2026-03-10 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0549 1.0549 1.0432 1.0432 0.0117 1.12%
2026-03-09 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0432 1.0432 1.0522 1.0522 -0.0090 -0.86%
2026-03-06 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0522 1.0522 1.0469 1.0469 0.0053 0.51%
2026-03-05 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0469 1.0469 1.0353 1.0353 0.0116 1.12%
2026-03-04 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0353 1.0353 1.0472 1.0472 -0.0119 -1.14%
2026-03-03 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0472 1.0472 1.0653 1.0653 -0.0181 -1.70%
2026-03-02 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0653 1.0653 1.0655 1.0655 -0.0002 -0.02%
2026-02-27 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0655 1.0655 1.0661 1.0661 -0.0006 -0.06%
2026-02-26 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0661 1.0661 1.0689 1.0689 -0.0028 -0.26%
2026-02-25 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0689 1.0689 1.0591 1.0591 0.0098 0.93%
2026-02-24 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0591 1.0591 1.0469 1.0469 0.0122 1.17%
2026-02-13 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0469 1.0469 1.0609 1.0609 -0.0140 -1.32%
2026-02-12 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0609 1.0609 1.0594 1.0594 0.0015 0.14%
2026-02-11 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0594 1.0594 1.0598 1.0598 -0.0004 -0.04%
2026-02-10 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0598 1.0598 1.0582 1.0582 0.0016 0.15%
2026-02-09 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0582 1.0582 1.0402 1.0402 0.0180 1.73%
2026-02-06 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0402 1.0402 1.0424 1.0424 -0.0022 -0.21%
2026-02-05 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0424 1.0424 1.0530 1.0530 -0.0106 -1.01%
2026-02-04 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0530 1.0530 1.0445 1.0445 0.0085 0.81%
2026-02-03 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0445 1.0445 1.0309 1.0309 0.0136 1.32%
2026-02-02 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0309 1.0309 1.0605 1.0605 -0.0296 -2.79%
2026-01-30 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0605 1.0605 1.0698 1.0698 -0.0093 -0.87%
2026-01-29 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0698 1.0698 1.0662 1.0662 0.0036 0.34%
2026-01-28 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0662 1.0662 1.0600 1.0600 0.0062 0.58%
2026-01-27 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0600 1.0600 1.0584 1.0584 0.0016 0.15%
2026-01-26 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0584 1.0584 1.0575 1.0575 0.0009 0.09%
2026-01-23 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0575 1.0575 1.0565 1.0565 0.0010 0.09%
2026-01-22 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0565 1.0565 1.0559 1.0559 0.0006 0.06%
2026-01-21 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0559 1.0559 1.0483 1.0483 0.0076 0.72%
2026-01-20 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0483 1.0483 1.0522 1.0522 -0.0039 -0.37%
2026-01-19 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0522 1.0522 1.0482 1.0482 0.0040 0.38%
2026-01-16 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0482 1.0482 1.0509 1.0509 -0.0027 -0.26%
2026-01-15 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0509 1.0509 1.0441 1.0441 0.0068 0.65%
2026-01-14 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0441 1.0441 1.0456 1.0456 -0.0015 -0.14%
2026-01-13 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0456 1.0456 1.0518 1.0518 -0.0062 -0.59%
2026-01-12 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0518 1.0518 1.0442 1.0442 0.0076 0.73%
2026-01-09 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0442 1.0442 1.0381 1.0381 0.0061 0.59%
2026-01-08 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0381 1.0381 1.0463 1.0463 -0.0082 -0.78%
2026-01-07 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0463 1.0463 1.0477 1.0477 -0.0014 -0.13%
2026-01-06 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0477 1.0477 1.0314 1.0314 0.0163 1.58%
2026-01-05 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0314 1.0314 1.0139 1.0139 0.0175 1.73%
2025-12-31 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0139 1.0139 1.0208 1.0208 -0.0069 -0.68%
2025-12-26 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0208 1.0208 1.0044 1.0044 0.0164 1.61%
2025-12-19 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0044 1.0044 1.0033 1.0033 0.0011 0.11%
2025-12-12 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0033 1.0033 1.0023 1.0023 0.0010 0.10%
2025-12-05 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0023 1.0023 0.9999 0.9999 0.0024 0.24%
2025-11-28 024816 东方红中证A500指数增强A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红远见精选混合A 1.1882 0.82%
东方红远见精选混合C 1.1794 0.82%
东方红医疗升级股票发起C 1.3327 0.68%
东方红医疗升级股票发起A 1.3627 0.67%
东方红研究精选混合A 1.0806 0.62%
东方红研究精选混合C 1.0752 0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1271 0.43%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1231 0.42%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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