西部利得资源鑫选混合发起A基金净值查询(024830)
今天最新净值
1.3756
0.0301 2.24%
2025-12-18
- 累计净值：1.3756
- 成立日期：2025-08-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：管浩阳
近一季,西部利得资源鑫选混合发起A(024830)基金累计收益率19.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3752 |
1.3752 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3756 |
1.3756 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0301 |
2.24% |
| 2025-12-16 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3455 |
1.3455 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0363 |
-2.70% |
| 2025-12-15 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3818 |
1.3818 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-12-12 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0244 |
1.81% |
| 2025-12-11 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0134 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3648 |
1.3648 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0163 |
1.21% |
| 2025-12-09 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3485 |
1.3485 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0438 |
-3.25% |
| 2025-12-08 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3923 |
1.3923 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-12-05 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3968 |
1.3968 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0293 |
2.14% |
|
|
| 2025-12-04 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3675 |
1.3675 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3640 |
1.3640 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0095 |
0.70% |
| 2025-12-02 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3545 |
1.3545 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0118 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3663 |
1.3663 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0291 |
2.18% |
| 2025-11-28 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3372 |
1.3372 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0224 |
1.70% |
| 2025-11-27 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3148 |
1.3148 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3083 |
1.3083 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3105 |
1.3105 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0215 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.2890 |
1.2890 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0094 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.2796 |
1.2796 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0593 |
-4.43% |
| 2025-11-20 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3389 |
1.3389 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0094 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0330 |
2.51% |
| 2025-11-18 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3153 |
1.3153 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0374 |
-2.76% |
| 2025-11-17 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3527 |
1.3527 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0106 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3633 |
1.3633 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0206 |
-1.49% |
|
|
| 2025-11-13 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3839 |
1.3839 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0445 |
3.32% |
| 2025-11-12 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3394 |
1.3394 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2025-11-11 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3473 |
1.3473 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2025-11-10 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3556 |
1.3556 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0249 |
1.87% |
| 2025-11-07 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3307 |
1.3307 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0190 |
1.45% |
| 2025-11-06 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3117 |
1.3117 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0397 |
3.12% |
| 2025-11-05 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.2720 |
1.2720 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0119 |
0.94% |
| 2025-11-04 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.2601 |
1.2601 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0419 |
-3.22% |
| 2025-11-03 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3020 |
1.3020 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.2966 |
1.2966 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2025-10-30 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3063 |
1.3063 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0237 |
1.85% |
| 2025-10-29 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.2826 |
1.2826 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0330 |
2.64% |
| 2025-10-28 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.2496 |
1.2496 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0367 |
-2.94% |
| 2025-10-27 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.2863 |
1.2863 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0266 |
2.11% |
| 2025-10-24 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.2597 |
1.2597 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0124 |
0.99% |
| 2025-10-23 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.2473 |
1.2473 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-10-22 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0147 |
-1.17% |
| 2025-10-21 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.2544 |
1.2544 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0058 |
0.46% |
| 2025-10-20 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0106 |
-0.84% |
| 2025-10-17 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.2592 |
1.2592 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0171 |
-1.34% |
| 2025-10-16 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.2763 |
1.2763 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0219 |
-1.69% |
| 2025-10-15 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.2982 |
1.2982 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0254 |
2.00% |
| 2025-10-14 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.2728 |
1.2728 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0314 |
-2.41% |
| 2025-10-13 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3042 |
1.3042 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0328 |
2.58% |
| 2025-10-10 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.2714 |
1.2714 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0345 |
-2.64% |
| 2025-10-09 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.3059 |
1.3059 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0722 |
5.85% |
| 2025-09-30 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0249 |
2.06% |
| 2025-09-29 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.2088 |
1.2088 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0385 |
3.29% |
| 2025-09-26 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0087 |
0.75% |
| 2025-09-24 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0113 |
0.98% |
| 2025-09-23 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0201 |
1.77% |
| 2025-09-19 |
024830 |
西部利得资源鑫选混合发起A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0186 |
1.67% |
