信澳优势行业混合C基金净值查询(024889)
今天最新净值
2.2196
0.0035 0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6445
0.0885 5.6867%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2196
- 成立日期：2025-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.99亿元
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：吴清宇
近一月,信澳优势行业混合C(024889)基金累计收益率5.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024889 |
信澳优势行业混合C |
2.2075 |
2.2075 |
2.2196 |
2.2196 |
-0.0121 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
024889 |
信澳优势行业混合C |
2.2196 |
2.2196 |
2.2161 |
2.2161 |
0.0035 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
024889 |
信澳优势行业混合C |
2.2161 |
2.2161 |
2.2138 |
2.2138 |
0.0023 |
0.10% |
| 2026-09-10 |
024889 |
信澳优势行业混合C |
2.2138 |
2.2138 |
2.2272 |
2.2272 |
-0.0134 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
024889 |
信澳优势行业混合C |
2.2272 |
2.2272 |
2.2005 |
2.2005 |
0.0267 |
1.21% |
| 2026-09-08 |
024889 |
信澳优势行业混合C |
2.2005 |
2.2005 |
2.1982 |
2.1982 |
0.0023 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
024889 |
信澳优势行业混合C |
2.1982 |
2.1982 |
2.0836 |
2.0836 |
0.1146 |
5.50% |
| 2026-09-04 |
024889 |
信澳优势行业混合C |
2.0836 |
2.0836 |
2.1320 |
2.1320 |
-0.0484 |
-2.32% |
| 2026-09-03 |
024889 |
信澳优势行业混合C |
2.1320 |
2.1320 |
2.0534 |
2.0534 |
0.0786 |
3.83% |
| 2026-09-02 |
024889 |
信澳优势行业混合C |
2.0534 |
2.0534 |
2.0419 |
2.0419 |
0.0115 |
0.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
024889 |
信澳优势行业混合C |
2.0419 |
2.0419 |
2.1353 |
2.1353 |
-0.0934 |
-4.57% |
| 2026-08-31 |
024889 |
信澳优势行业混合C |
2.1353 |
2.1353 |
2.0668 |
2.0668 |
0.0685 |
3.31% |
| 2026-08-28 |
024889 |
信澳优势行业混合C |
2.0668 |
2.0668 |
2.1366 |
2.1366 |
-0.0698 |
-3.38% |
| 2026-08-27 |
024889 |
信澳优势行业混合C |
2.1366 |
2.1366 |
2.0184 |
2.0184 |
0.1182 |
5.86% |
| 2026-08-26 |
024889 |
信澳优势行业混合C |
2.0184 |
2.0184 |
2.0418 |
2.0418 |
-0.0234 |
-1.15% |
| 2026-08-25 |
024889 |
信澳优势行业混合C |
2.0418 |
2.0418 |
2.0248 |
2.0248 |
0.0170 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
024889 |
信澳优势行业混合C |
2.0248 |
2.0248 |
2.0795 |
2.0795 |
-0.0547 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
024889 |
信澳优势行业混合C |
2.0795 |
2.0795 |
2.0171 |
2.0171 |
0.0624 |
3.09% |
| 2026-08-20 |
024889 |
信澳优势行业混合C |
2.0171 |
2.0171 |
2.0010 |
2.0010 |
0.0161 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
024889 |
信澳优势行业混合C |
2.0010 |
2.0010 |
2.2010 |
2.2010 |
-0.2000 |
-10.00% |
| 2026-08-18 |
024889 |
信澳优势行业混合C |
2.2010 |
2.2010 |
2.1903 |
2.1903 |
0.0107 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
024889 |
信澳优势行业混合C |
2.1903 |
2.1903 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0883 |
4.20% |
