交银安心收益债券C基金净值查询(024936)

今天最新净值 1.1346 0.0014 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1151 -0.0008 -0.0732% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1346
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.01亿元
基金公司：
基金经理：魏玉敏

近一月交银安心收益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银安心收益债券C(024936)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024936	交银安心收益债券C	1.1348	1.1348	1.1346	1.1346	0.0002	0.02%
2026-09-16	024936	交银安心收益债券C	1.1346	1.1346	1.1332	1.1332	0.0014	0.12%
2026-09-15	024936	交银安心收益债券C	1.1332	1.1332	1.1336	1.1336	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	024936	交银安心收益债券C	1.1336	1.1336	1.1335	1.1335	0.0001	0.01%
2026-09-11	024936	交银安心收益债券C	1.1335	1.1335	1.1356	1.1356	-0.0021	-0.18%
2026-09-10	024936	交银安心收益债券C	1.1356	1.1356	1.1366	1.1366	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	024936	交银安心收益债券C	1.1366	1.1366	1.1361	1.1361	0.0005	0.04%
2026-09-08	024936	交银安心收益债券C	1.1361	1.1361	1.1369	1.1369	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	024936	交银安心收益债券C	1.1369	1.1369	1.1357	1.1357	0.0012	0.11%
2026-09-04	024936	交银安心收益债券C	1.1357	1.1357	1.1362	1.1362	-0.0005	-0.04%

2026-09-03	024936	交银安心收益债券C	1.1362	1.1362	1.1356	1.1356	0.0006	0.05%
2026-09-02	024936	交银安心收益债券C	1.1356	1.1356	1.1377	1.1377	-0.0021	-0.18%
2026-09-01	024936	交银安心收益债券C	1.1377	1.1377	1.1382	1.1382	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	024936	交银安心收益债券C	1.1382	1.1382	1.1368	1.1368	0.0014	0.12%
2026-08-28	024936	交银安心收益债券C	1.1368	1.1368	1.1377	1.1377	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	024936	交银安心收益债券C	1.1377	1.1377	1.1365	1.1365	0.0012	0.11%
2026-08-26	024936	交银安心收益债券C	1.1365	1.1365	1.1354	1.1354	0.0011	0.10%
2026-08-25	024936	交银安心收益债券C	1.1354	1.1354	1.1351	1.1351	0.0003	0.03%
2026-08-24	024936	交银安心收益债券C	1.1351	1.1351	1.1366	1.1366	-0.0015	-0.13%
2026-08-21	024936	交银安心收益债券C	1.1366	1.1366	1.1361	1.1361	0.0005	0.04%
2026-08-20	024936	交银安心收益债券C	1.1361	1.1361	1.1353	1.1353	0.0008	0.07%
2026-08-19	024936	交银安心收益债券C	1.1353	1.1353	1.1396	1.1396	-0.0043	-0.38%
2026-08-18	024936	交银安心收益债券C	1.1396	1.1396	1.1393	1.1393	0.0003	0.03%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%