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交银安心收益债券C基金净值查询(024936)

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今天最新净值 1.1346 0.0014 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1151 -0.0008 -0.0732% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1346
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.01亿元
基金公司：
基金经理：魏玉敏

近一周交银安心收益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银安心收益债券C(024936)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024936	交银安心收益债券C	1.1348	1.1348	1.1346	1.1346	0.0002	0.02%
2026-09-16	024936	交银安心收益债券C	1.1346	1.1346	1.1332	1.1332	0.0014	0.12%
2026-09-15	024936	交银安心收益债券C	1.1332	1.1332	1.1336	1.1336	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	024936	交银安心收益债券C	1.1336	1.1336	1.1335	1.1335	0.0001	0.01%
2026-09-11	024936	交银安心收益债券C	1.1335	1.1335	1.1356	1.1356	-0.0021	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0200	0.05%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0057	0.05%
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%