银华钰盈债券C基金净值查询(024942)
今天最新净值
1.0131
0.0008 0.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0085
0.0005 0.0476%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0131
- 成立日期：2025-09-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.91亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：孙慧
近一月,银华钰盈债券C(024942)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
024942 |
银华钰盈债券C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
024942 |
银华钰盈债券C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
024942 |
银华钰盈债券C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
024942 |
银华钰盈债券C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
024942 |
银华钰盈债券C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
024942 |
银华钰盈债券C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
024942 |
银华钰盈债券C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
024942 |
银华钰盈债券C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
024942 |
银华钰盈债券C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
024942 |
银华钰盈债券C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-03 |
024942 |
银华钰盈债券C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
024942 |
银华钰盈债券C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
024942 |
银华钰盈债券C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
024942 |
银华钰盈债券C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
024942 |
银华钰盈债券C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
024942 |
银华钰盈债券C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
024942 |
银华钰盈债券C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
024942 |
银华钰盈债券C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
024942 |
银华钰盈债券C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
024942 |
银华钰盈债券C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
024942 |
银华钰盈债券C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
024942 |
银华钰盈债券C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
024942 |
银华钰盈债券C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0002 |
0.02% |
