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宏利集享债券C基金净值查询(024963)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0498 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0062 -0.0039 -0.3834% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0498
成立日期：2025-09-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.79亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：刘晓晨

近一周宏利集享债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利集享债券C(024963)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024963	宏利集享债券C	1.0490	1.0490	1.0498	1.0498	-0.0008	-0.08%
2026-09-15	024963	宏利集享债券C	1.0498	1.0498	1.0499	1.0499	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	024963	宏利集享债券C	1.0499	1.0499	1.0490	1.0490	0.0009	0.09%
2026-09-11	024963	宏利集享债券C	1.0490	1.0490	1.0500	1.0500	-0.0010	-0.10%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利集享债券A	1.0540	0.06%
宏利集享债券C	1.0496	0.06%
宏利添盈两年定开债券A	1.0064	0.01%
宏利悦利利率债C	1.0219	0.01%
宏利添盈两年定开债券C	1.0098	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0174	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0417	0.00%
宏利鑫享90天持有债券A	1.0350	0.00%
宏利鑫享90天持有债券C	1.0309	0.00%
宏利中证同业存单AAA指数7天持有	1.0207	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%