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前海开源兴和债券C基金净值查询(024998)

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今天最新净值 0.9986 -0.0013 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9986
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.05亿元
基金公司：
基金经理：李炳智

近一月前海开源兴和债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源兴和债券C(024998)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024998	前海开源兴和债券C	0.9978	0.9978	0.9986	0.9986	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	024998	前海开源兴和债券C	0.9986	0.9986	0.9999	0.9999	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	024998	前海开源兴和债券C	0.9999	0.9999	1.0012	1.0012	-0.0013	-0.13%
2026-09-10	024998	前海开源兴和债券C	1.0012	1.0012	1.0017	1.0017	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	024998	前海开源兴和债券C	1.0017	1.0017	1.0011	1.0011	0.0006	0.06%
2026-09-08	024998	前海开源兴和债券C	1.0011	1.0011	1.0019	1.0019	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	024998	前海开源兴和债券C	1.0019	1.0019	1.0008	1.0008	0.0011	0.11%
2026-09-04	024998	前海开源兴和债券C	1.0008	1.0008	1.0016	1.0016	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	024998	前海开源兴和债券C	1.0016	1.0016	1.0007	1.0007	0.0009	0.09%
2026-09-02	024998	前海开源兴和债券C	1.0007	1.0007	1.0029	1.0029	-0.0022	-0.22%

2026-09-01	024998	前海开源兴和债券C	1.0029	1.0029	1.0036	1.0036	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	024998	前海开源兴和债券C	1.0036	1.0036	1.0023	1.0023	0.0013	0.13%
2026-08-28	024998	前海开源兴和债券C	1.0023	1.0023	1.0031	1.0031	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	024998	前海开源兴和债券C	1.0031	1.0031	1.0004	1.0004	0.0027	0.27%
2026-08-26	024998	前海开源兴和债券C	1.0004	1.0004	0.9986	0.9986	0.0018	0.18%
2026-08-25	024998	前海开源兴和债券C	0.9986	0.9986	0.9992	0.9992	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	024998	前海开源兴和债券C	0.9992	0.9992	1.0006	1.0006	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	024998	前海开源兴和债券C	1.0006	1.0006	1.0000	1.0000	0.0006	0.06%
2026-08-20	024998	前海开源兴和债券C	1.0000	1.0000	1.0001	1.0001	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	024998	前海开源兴和债券C	1.0001	1.0001	1.0054	1.0054	-0.0053	-0.53%
2026-08-18	024998	前海开源兴和债券C	1.0054	1.0054	1.0051	1.0051	0.0003	0.03%
2026-08-17	024998	前海开源兴和债券C	1.0051	1.0051	1.0016	1.0016	0.0035	0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%