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鑫元璟丰债券C基金净值查询(025177)

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近一年鑫元璟丰债券C基金净值查询
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近一年,鑫元璟丰债券C(025177)基金累计收益率0%
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2026-01-28 025177 鑫元璟丰债券C 1.0598 1.0598 1.0601 1.0601 -0.0003 -0.03%
2026-01-27 025177 鑫元璟丰债券C 1.0601 1.0601 1.0587 1.0587 0.0014 0.13%
2026-01-26 025177 鑫元璟丰债券C 1.0587 1.0587 1.0591 1.0591 -0.0004 -0.04%
2026-01-23 025177 鑫元璟丰债券C 1.0591 1.0591 1.0593 1.0593 -0.0002 -0.02%
2026-01-22 025177 鑫元璟丰债券C 1.0593 1.0593 1.0591 1.0591 0.0002 0.02%
2026-01-21 025177 鑫元璟丰债券C 1.0591 1.0591 1.0617 1.0617 -0.0026 -0.24%
2026-01-20 025177 鑫元璟丰债券C 1.0617 1.0617 1.0633 1.0633 -0.0016 -0.15%
2026-01-19 025177 鑫元璟丰债券C 1.0633 1.0633 1.0624 1.0624 0.0009 0.08%
2026-01-16 025177 鑫元璟丰债券C 1.0624 1.0624 1.0621 1.0621 0.0003 0.03%
2026-01-15 025177 鑫元璟丰债券C 1.0621 1.0621 1.0620 1.0620 0.0001 0.01%
2026-01-14 025177 鑫元璟丰债券C 1.0620 1.0620 1.0619 1.0619 0.0001 0.01%
2026-01-13 025177 鑫元璟丰债券C 1.0619 1.0619 1.0627 1.0627 -0.0008 -0.08%
2026-01-12 025177 鑫元璟丰债券C 1.0627 1.0627 1.0631 1.0631 -0.0004 -0.04%
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基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海成长动力混合A 1.0000 100.00%
恒生前海成长动力混合C 1.0000 100.00%
长城久祥混合C 1.7508 5.78%
广发新兴成长混合C 1.7843 5.31%
华泰柏瑞质量成长C 1.9517 5.03%
国泰金鑫股票C 3.2118 4.99%
长盛城镇化主题混合C 3.1856 4.97%
红土创新新兴产业混合C 3.0450 4.96%
德邦鑫星价值C 3.9186 4.79%
金信量化精选混合C 1.5792 4.53%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛数字经济混合C 1.4096 6.78%
易方达先锋成长混合A 2.5206 5.10%
易方达远见成长混合A 2.2841 5.03%
中航机遇领航混合发起C 3.6580 4.99%
长盛城镇化主题混合C 3.1856 4.97%
长盛城镇化主题混合A 3.2340 4.97%
红土创新新兴产业混合A 3.0470 4.96%
德邦鑫星价值A 4.0777 4.79%
德邦鑫星价值C 3.9186 4.79%
华安安进灵活配置混合发起式A 1.6457 4.42%
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