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鑫元璟丰债券C基金净值查询(025177)

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今天最新净值 1.0598 -0.0003 -0.03% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0598
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基金公司：
基金经理：黄轩

近一月鑫元璟丰债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元璟丰债券C(025177)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	025177	鑫元璟丰债券C	1.0596	1.0596	1.0598	1.0598	-0.0002	-0.02%
2026-01-28	025177	鑫元璟丰债券C	1.0598	1.0598	1.0601	1.0601	-0.0003	-0.03%
2026-01-27	025177	鑫元璟丰债券C	1.0601	1.0601	1.0587	1.0587	0.0014	0.13%
2026-01-26	025177	鑫元璟丰债券C	1.0587	1.0587	1.0591	1.0591	-0.0004	-0.04%
2026-01-23	025177	鑫元璟丰债券C	1.0591	1.0591	1.0593	1.0593	-0.0002	-0.02%
2026-01-22	025177	鑫元璟丰债券C	1.0593	1.0593	1.0591	1.0591	0.0002	0.02%
2026-01-21	025177	鑫元璟丰债券C	1.0591	1.0591	1.0617	1.0617	-0.0026	-0.24%
2026-01-20	025177	鑫元璟丰债券C	1.0617	1.0617	1.0633	1.0633	-0.0016	-0.15%
2026-01-19	025177	鑫元璟丰债券C	1.0633	1.0633	1.0624	1.0624	0.0009	0.08%
2026-01-16	025177	鑫元璟丰债券C	1.0624	1.0624	1.0621	1.0621	0.0003	0.03%

2026-01-15	025177	鑫元璟丰债券C	1.0621	1.0621	1.0620	1.0620	0.0001	0.01%
2026-01-14	025177	鑫元璟丰债券C	1.0620	1.0620	1.0619	1.0619	0.0001	0.01%
2026-01-13	025177	鑫元璟丰债券C	1.0619	1.0619	1.0627	1.0627	-0.0008	-0.08%
2026-01-12	025177	鑫元璟丰债券C	1.0627	1.0627	1.0631	1.0631	-0.0004	-0.04%
2026-01-09	025177	鑫元璟丰债券C	1.0631	1.0631	1.0629	1.0629	0.0002	0.02%
2026-01-08	025177	鑫元璟丰债券C	1.0629	1.0629	1.0638	1.0638	-0.0009	-0.08%
2026-01-07	025177	鑫元璟丰债券C	1.0638	1.0638	1.0629	1.0629	0.0009	0.08%
2026-01-06	025177	鑫元璟丰债券C	1.0629	1.0629	1.0630	1.0630	-0.0001	-0.01%
2026-01-05	025177	鑫元璟丰债券C	1.0630	1.0630	1.0628	1.0628	0.0002	0.02%
2025-12-31	025177	鑫元璟丰债券C	1.0628	1.0628	1.0626	1.0626	0.0002	0.02%
2025-12-30	025177	鑫元璟丰债券C	1.0626	1.0626	1.0628	1.0628	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海成长动力混合A	1.0000	100.00%
恒生前海成长动力混合C	1.0000	100.00%
长城久祥混合C	1.7508	5.78%
广发新兴成长混合C	1.7843	5.31%
华泰柏瑞质量成长C	1.9517	5.03%
国泰金鑫股票C	3.2118	4.99%
长盛城镇化主题混合C	3.1856	4.97%
红土创新新兴产业混合C	3.0450	4.96%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
金信量化精选混合C	1.5792	4.53%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合C	1.4096	6.78%
易方达先锋成长混合A	2.5206	5.10%
易方达远见成长混合A	2.2841	5.03%
中航机遇领航混合发起C	3.6580	4.99%
长盛城镇化主题混合C	3.1856	4.97%
长盛城镇化主题混合A	3.2340	4.97%
红土创新新兴产业混合A	3.0470	4.96%
德邦鑫星价值A	4.0777	4.79%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.6457	4.42%