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鑫元璟丰债券C基金净值查询(025177)

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今天最新净值 1.0598 -0.0003 -0.03% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0598
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：黄轩

今年以来鑫元璟丰债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,鑫元璟丰债券C(025177)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	025177	鑫元璟丰债券C	1.0596	1.0596	1.0598	1.0598	-0.0002	-0.02%
2026-01-28	025177	鑫元璟丰债券C	1.0598	1.0598	1.0601	1.0601	-0.0003	-0.03%
2026-01-27	025177	鑫元璟丰债券C	1.0601	1.0601	1.0587	1.0587	0.0014	0.13%
2026-01-26	025177	鑫元璟丰债券C	1.0587	1.0587	1.0591	1.0591	-0.0004	-0.04%
2026-01-23	025177	鑫元璟丰债券C	1.0591	1.0591	1.0593	1.0593	-0.0002	-0.02%
2026-01-22	025177	鑫元璟丰债券C	1.0593	1.0593	1.0591	1.0591	0.0002	0.02%
2026-01-21	025177	鑫元璟丰债券C	1.0591	1.0591	1.0617	1.0617	-0.0026	-0.24%
2026-01-20	025177	鑫元璟丰债券C	1.0617	1.0617	1.0633	1.0633	-0.0016	-0.15%
2026-01-19	025177	鑫元璟丰债券C	1.0633	1.0633	1.0624	1.0624	0.0009	0.08%
2026-01-16	025177	鑫元璟丰债券C	1.0624	1.0624	1.0621	1.0621	0.0003	0.03%

2026-01-15	025177	鑫元璟丰债券C	1.0621	1.0621	1.0620	1.0620	0.0001	0.01%
2026-01-14	025177	鑫元璟丰债券C	1.0620	1.0620	1.0619	1.0619	0.0001	0.01%
2026-01-13	025177	鑫元璟丰债券C	1.0619	1.0619	1.0627	1.0627	-0.0008	-0.08%
2026-01-12	025177	鑫元璟丰债券C	1.0627	1.0627	1.0631	1.0631	-0.0004	-0.04%
2026-01-09	025177	鑫元璟丰债券C	1.0631	1.0631	1.0629	1.0629	0.0002	0.02%
2026-01-08	025177	鑫元璟丰债券C	1.0629	1.0629	1.0638	1.0638	-0.0009	-0.08%
2026-01-07	025177	鑫元璟丰债券C	1.0638	1.0638	1.0629	1.0629	0.0009	0.08%
2026-01-06	025177	鑫元璟丰债券C	1.0629	1.0629	1.0630	1.0630	-0.0001	-0.01%
2026-01-05	025177	鑫元璟丰债券C	1.0630	1.0630	1.0628	1.0628	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
信澳精华配置混合C	0.8280	6.29%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
食品ETF	0.6565	6.03%
国泰国证食品饮料行业指数C	0.7827	5.97%
建信食品饮料行业股票C	0.7626	5.68%
天弘上海金ETF发起联接A	2.8193	5.67%
天弘上海金ETF发起联接C	2.7811	5.67%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏食品饮料ETF联接C	0.6617	6.11%
天弘中证食品饮料ETF联接A	2.2120	5.28%
华夏黄金ETF联接C	2.6871	5.01%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3410	4.67%
景顺长城内需贰号混合A	1.0790	4.25%
嘉实内需精选混合C	0.7397	3.05%
南方房地产联接A	0.6026	2.82%
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.2503	2.70%
前海金银A	4.0570	2.50%
国富兴海回报混合A	1.2015	2.46%