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浙商惠睿纯债C基金净值查询(025240)

今天最新净值 1.0243 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0243
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:牛冠群
近一年浙商惠睿纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,浙商惠睿纯债C(025240)基金累计收益率0%
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2026-09-17 025240 浙商惠睿纯债C 1.0243 1.0243 1.0243 1.0243 0.0000 0.00%
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2026-09-15 025240 浙商惠睿纯债C 1.0243 1.0243 1.0243 1.0243 0.0000 0.00%
2026-09-14 025240 浙商惠睿纯债C 1.0243 1.0243 1.0243 1.0243 0.0000 0.00%
2026-09-11 025240 浙商惠睿纯债C 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2026-09-10 025240 浙商惠睿纯债C 1.0242 1.0242 1.0243 1.0243 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 025240 浙商惠睿纯债C 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
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2026-09-07 025240 浙商惠睿纯债C 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2026-09-04 025240 浙商惠睿纯债C 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2026-09-03 025240 浙商惠睿纯债C 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2026-09-02 025240 浙商惠睿纯债C 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2026-09-01 025240 浙商惠睿纯债C 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
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2026-08-06 025240 浙商惠睿纯债C 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
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2026-04-07 025240 浙商惠睿纯债C 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2026-04-03 025240 浙商惠睿纯债C 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2026-04-02 025240 浙商惠睿纯债C 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2026-04-01 025240 浙商惠睿纯债C 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2026-03-31 025240 浙商惠睿纯债C 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
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2026-03-18 025240 浙商惠睿纯债C 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
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2026-03-06 025240 浙商惠睿纯债C 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
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2026-03-04 025240 浙商惠睿纯债C 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2026-03-03 025240 浙商惠睿纯债C 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
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2026-02-26 025240 浙商惠睿纯债C 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2026-02-25 025240 浙商惠睿纯债C 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2026-02-24 025240 浙商惠睿纯债C 1.0153 1.0153 1.0149 1.0149 0.0004 0.04%
2026-02-13 025240 浙商惠睿纯债C 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
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2026-02-06 025240 浙商惠睿纯债C 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2026-02-05 025240 浙商惠睿纯债C 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2026-02-04 025240 浙商惠睿纯债C 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
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2026-01-23 025240 浙商惠睿纯债C 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2026-01-22 025240 浙商惠睿纯债C 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2026-01-21 025240 浙商惠睿纯债C 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2026-01-20 025240 浙商惠睿纯债C 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2026-01-19 025240 浙商惠睿纯债C 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2026-01-16 025240 浙商惠睿纯债C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2026-01-15 025240 浙商惠睿纯债C 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2026-01-14 025240 浙商惠睿纯债C 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2026-01-13 025240 浙商惠睿纯债C 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2026-01-12 025240 浙商惠睿纯债C 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2026-01-09 025240 浙商惠睿纯债C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2026-01-08 025240 浙商惠睿纯债C 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
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2026-01-05 025240 浙商惠睿纯债C 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2025-12-31 025240 浙商惠睿纯债C 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.00%
2025-12-30 025240 浙商惠睿纯债C 1.0136 1.0136 1.0138 1.0138 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 025240 浙商惠睿纯债C 1.0138 1.0138 1.0144 1.0144 -0.0006 -0.06%
2025-12-26 025240 浙商惠睿纯债C 1.0144 1.0144 1.0146 1.0146 -0.0002 -0.02%
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2025-12-22 025240 浙商惠睿纯债C 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
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2025-12-16 025240 浙商惠睿纯债C 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2025-12-15 025240 浙商惠睿纯债C 1.0141 1.0141 1.0142 1.0142 -0.0001 -0.01%
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2025-12-11 025240 浙商惠睿纯债C 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
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2025-12-09 025240 浙商惠睿纯债C 1.0140 1.0140 1.0137 1.0137 0.0003 0.03%
2025-12-08 025240 浙商惠睿纯债C 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2025-12-05 025240 浙商惠睿纯债C 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2025-12-04 025240 浙商惠睿纯债C 1.0134 1.0134 1.0139 1.0139 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 025240 浙商惠睿纯债C 1.0139 1.0139 1.0142 1.0142 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 025240 浙商惠睿纯债C 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2025-12-01 025240 浙商惠睿纯债C 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2025-11-28 025240 浙商惠睿纯债C 1.0141 1.0141 1.0138 1.0138 0.0003 0.03%
2025-11-27 025240 浙商惠睿纯债C 1.0138 1.0138 1.0140 1.0140 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 025240 浙商惠睿纯债C 1.0140 1.0140 1.0142 1.0142 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 025240 浙商惠睿纯债C 1.0142 1.0142 1.0143 1.0143 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 025240 浙商惠睿纯债C 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2025-11-21 025240 浙商惠睿纯债C 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2025-11-20 025240 浙商惠睿纯债C 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2025-11-19 025240 浙商惠睿纯债C 1.0141 1.0141 1.0142 1.0142 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 025240 浙商惠睿纯债C 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2025-11-17 025240 浙商惠睿纯债C 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02%
2025-11-14 025240 浙商惠睿纯债C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2025-11-13 025240 浙商惠睿纯债C 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2025-11-12 025240 浙商惠睿纯债C 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2025-11-11 025240 浙商惠睿纯债C 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2025-11-10 025240 浙商惠睿纯债C 1.0137 1.0137 1.0135 1.0135 0.0002 0.02%
2025-11-07 025240 浙商惠睿纯债C 1.0135 1.0135 1.0136 1.0136 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 025240 浙商惠睿纯债C 1.0136 1.0136 1.0138 1.0138 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 025240 浙商惠睿纯债C 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2025-11-04 025240 浙商惠睿纯债C 1.0137 1.0137 1.0138 1.0138 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 025240 浙商惠睿纯债C 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2025-10-31 025240 浙商惠睿纯债C 1.0137 1.0137 1.0133 1.0133 0.0004 0.04%
2025-10-30 025240 浙商惠睿纯债C 1.0133 1.0133 1.0130 1.0130 0.0003 0.03%
2025-10-29 025240 浙商惠睿纯债C 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03%
2025-10-28 025240 浙商惠睿纯债C 1.0127 1.0127 1.0123 1.0123 0.0004 0.04%
2025-10-27 025240 浙商惠睿纯债C 1.0123 1.0123 1.0121 1.0121 0.0002 0.02%
2025-10-24 025240 浙商惠睿纯债C 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2025-10-23 025240 浙商惠睿纯债C 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2025-10-22 025240 浙商惠睿纯债C 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2025-10-21 025240 浙商惠睿纯债C 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2025-10-20 025240 浙商惠睿纯债C 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2025-10-17 025240 浙商惠睿纯债C 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%