国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(025242)

今天最新净值 1.0518 -0.0118 -1.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0518
成立日期：2025-09-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐皓

近一季国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A(025242)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0518	1.0518	-0.0087	-0.83%
2026-09-11	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0636	1.0636	-0.0118	-1.12%
2026-09-10	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0716	1.0716	-0.0080	-0.75%
2026-09-09	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0655	1.0655	0.0061	0.57%
2026-09-08	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0584	1.0584	0.0071	0.67%
2026-09-07	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0553	1.0553	0.0031	0.29%
2026-09-04	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0579	1.0579	-0.0026	-0.25%
2026-09-03	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0543	1.0543	0.0036	0.34%
2026-09-02	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0662	1.0662	-0.0119	-1.12%
2026-09-01	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0757	1.0757	-0.0095	-0.89%

2026-08-31	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0700	1.0700	0.0057	0.53%
2026-08-28	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0755	1.0755	-0.0055	-0.51%
2026-08-27	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0639	1.0639	0.0116	1.08%
2026-08-26	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0594	1.0594	0.0045	0.42%
2026-08-25	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0622	1.0622	-0.0028	-0.26%
2026-08-24	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0688	1.0688	-0.0066	-0.62%
2026-08-21	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0644	1.0644	0.0044	0.41%
2026-08-20	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0573	1.0573	0.0071	0.67%
2026-08-19	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0835	1.0835	-0.0262	-2.48%
2026-08-18	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0869	1.0869	-0.0034	-0.31%
2026-08-17	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0699	1.0699	0.0170	1.56%
2026-08-14	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0631	1.0631	0.0068	0.64%
2026-08-13	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0694	1.0694	-0.0063	-0.59%
2026-08-12	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0625	1.0625	0.0069	0.65%
2026-08-11	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0679	1.0679	-0.0054	-0.51%

2026-08-10	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0657	1.0657	0.0022	0.21%
2026-08-07	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0548	1.0548	0.0109	1.03%
2026-08-06	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0475	1.0475	0.0073	0.70%
2026-08-05	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0343	1.0343	0.0132	1.26%
2026-08-04	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0206	1.0206	0.0137	1.32%
2026-08-03	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0304	1.0304	-0.0098	-0.96%
2026-07-31	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0227	1.0227	0.0077	0.75%
2026-07-30	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0245	1.0245	-0.0018	-0.18%
2026-07-29	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0221	1.0221	0.0024	0.23%
2026-07-28	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0418	1.0418	-0.0197	-1.93%
2026-07-27	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0343	1.0343	0.0075	0.72%
2026-07-24	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0504	1.0504	-0.0161	-1.56%
2026-07-23	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0482	1.0482	0.0022	0.21%
2026-07-22	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0476	1.0476	0.0006	0.06%
2026-07-21	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0341	1.0341	0.0135	1.29%
2026-07-20	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0314	1.0314	0.0027	0.26%
2026-07-17	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0529	1.0529	-0.0215	-2.08%
2026-07-16	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0678	1.0678	-0.0149	-1.42%
2026-07-15	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0689	1.0689	-0.0011	-0.10%
2026-07-14	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0522	1.0522	0.0167	1.56%
2026-07-13	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0689	1.0689	-0.0167	-1.59%
2026-07-10	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0767	1.0767	-0.0078	-0.72%
2026-07-09	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0689	1.0689	0.0078	0.73%
2026-07-08	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0686	1.0686	0.0003	0.03%
2026-07-07	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0816	1.0816	-0.0130	-1.22%
2026-07-06	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0775	1.0775	0.0041	0.38%
2026-07-03	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0698	1.0698	0.0077	0.72%
2026-07-02	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0890	1.0890	-0.0192	-1.79%
2026-07-01	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0920	1.0920	-0.0030	-0.27%
2026-06-30	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0888	1.0888	0.0032	0.29%
2026-06-29	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0843	1.0843	0.0045	0.42%
2026-06-26	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0843	1.0843	1.1038	1.1038	-0.0195	-1.80%
2026-06-25	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1038	1.1038	1.0963	1.0963	0.0075	0.68%
2026-06-24	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0935	1.0935	0.0028	0.26%
2026-06-23	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0935	1.0935	1.1171	1.1171	-0.0236	-2.16%
2026-06-22	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1064	1.1064	0.0107	0.96%
2026-06-18	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1018	1.1018	0.0046	0.42%
2026-06-17	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1018	1.1018	1.0969	1.0969	0.0049	0.45%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%