国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(025242)

今天最新净值 1.0003 -0.0019 -0.19% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0003
成立日期：2025-09-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐皓

近一季国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A(025242)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	0.9923	0.9923	1.0003	1.0003	-0.0080	-0.80%
2025-12-15	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0022	1.0022	-0.0019	-0.19%
2025-12-12	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0003	1.0003	0.0019	0.19%
2025-12-11	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0054	1.0054	-0.0051	-0.51%
2025-12-10	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0062	1.0062	-0.0008	-0.08%
2025-12-09	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0105	1.0105	-0.0043	-0.43%
2025-12-08	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0081	1.0081	0.0024	0.24%
2025-12-05	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0047	1.0047	0.0034	0.34%
2025-12-04	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0065	1.0065	-0.0018	-0.18%
2025-12-03	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0097	1.0097	-0.0032	-0.32%

2025-12-02	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0105	1.0105	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0065	1.0065	0.0040	0.40%
2025-11-28	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0034	1.0034	0.0031	0.31%
2025-11-27	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034	0.0000	0.00%
2025-11-26	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0022	1.0022	0.0012	0.12%
2025-11-25	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0022	1.0022	0.9958	0.9958	0.0064	0.64%
2025-11-24	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	0.9958	0.9958	0.9928	0.9928	0.0030	0.30%
2025-11-21	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	0.9928	0.9928	1.0085	1.0085	-0.0157	-1.58%
2025-11-20	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0105	1.0105	-0.0020	-0.20%
2025-11-19	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0098	1.0098	0.0007	0.07%
2025-11-18	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0167	1.0167	-0.0069	-0.68%
2025-11-17	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0199	1.0199	-0.0032	-0.31%
2025-11-14	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0255	1.0255	-0.0056	-0.55%
2025-11-13	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0230	1.0230	0.0025	0.24%
2025-11-12	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0212	1.0212	0.0018	0.18%

2025-11-11	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2025-11-10	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0180	1.0180	0.0032	0.31%
2025-11-07	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0181	1.0181	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0134	1.0134	0.0047	0.46%
2025-11-05	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0124	1.0124	0.0010	0.10%
2025-11-04	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0143	1.0143	-0.0019	-0.19%
2025-11-03	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0114	1.0114	0.0029	0.29%
2025-10-31	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0122	1.0122	-0.0008	-0.08%
2025-10-30	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0143	1.0143	-0.0021	-0.21%
2025-10-29	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0113	1.0113	0.0030	0.30%
2025-10-28	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0139	1.0139	-0.0026	-0.26%
2025-10-27	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0106	1.0106	0.0033	0.33%
2025-10-24	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0081	1.0081	0.0025	0.25%
2025-10-23	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0070	1.0070	0.0011	0.11%
2025-10-22	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0087	1.0087	-0.0017	-0.17%
2025-10-21	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0044	1.0044	0.0043	0.43%
2025-10-20	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0026	1.0026	0.0018	0.18%
2025-10-17	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0071	1.0071	-0.0045	-0.45%
2025-10-16	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0063	1.0063	0.0008	0.08%
2025-10-15	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0014	1.0014	0.0049	0.49%
2025-10-14	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0023	1.0023	-0.0009	-0.09%
2025-10-13	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023	0.0000	0.00%
2025-10-10	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0010	1.0010	0.0013	0.13%
2025-09-26	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-09-25	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
煤炭ETF	1.0932	1.82%
国泰中证煤炭ETF联接A	1.9583	1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C	1.9251	1.73%
红利国泰	0.9628	1.22%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9783	1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9813	1.12%
交运ETF	0.9792	1.08%
军工ETF	1.2398	1.06%
金融ETF	1.4190	1.03%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	1.0144	1.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%