国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(025242)

今天最新净值 1.0431 -0.0087 -0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0431
成立日期：2025-09-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐皓

近一月国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A(025242)基金累计收益率-2.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0431	1.0431	-0.0031	-0.30%
2026-09-14	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0518	1.0518	-0.0087	-0.83%
2026-09-11	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0636	1.0636	-0.0118	-1.12%
2026-09-10	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0716	1.0716	-0.0080	-0.75%
2026-09-09	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0655	1.0655	0.0061	0.57%
2026-09-08	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0584	1.0584	0.0071	0.67%
2026-09-07	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0553	1.0553	0.0031	0.29%
2026-09-04	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0579	1.0579	-0.0026	-0.25%
2026-09-03	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0543	1.0543	0.0036	0.34%
2026-09-02	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0662	1.0662	-0.0119	-1.12%

2026-09-01	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0757	1.0757	-0.0095	-0.89%
2026-08-31	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0700	1.0700	0.0057	0.53%
2026-08-28	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0755	1.0755	-0.0055	-0.51%
2026-08-27	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0639	1.0639	0.0116	1.08%
2026-08-26	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0594	1.0594	0.0045	0.42%
2026-08-25	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0622	1.0622	-0.0028	-0.26%
2026-08-24	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0688	1.0688	-0.0066	-0.62%
2026-08-21	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0644	1.0644	0.0044	0.41%
2026-08-20	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0573	1.0573	0.0071	0.67%
2026-08-19	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0835	1.0835	-0.0262	-2.48%
2026-08-18	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0869	1.0869	-0.0034	-0.31%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
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富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%