国泰稳健添利债券C基金净值查询(025267)

今天最新净值 1.0044 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0104 0.0029 0.2829% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0044
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.45亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：茅利伟

近一季国泰稳健添利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰稳健添利债券C(025267)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025267	国泰稳健添利债券C	1.0022	1.0022	1.0044	1.0044	-0.0022	-0.22%
2026-09-14	025267	国泰稳健添利债券C	1.0044	1.0044	1.0046	1.0046	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025267	国泰稳健添利债券C	1.0046	1.0046	1.0076	1.0076	-0.0030	-0.30%
2026-09-10	025267	国泰稳健添利债券C	1.0076	1.0076	1.0091	1.0091	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	025267	国泰稳健添利债券C	1.0091	1.0091	1.0088	1.0088	0.0003	0.03%
2026-09-08	025267	国泰稳健添利债券C	1.0088	1.0088	1.0102	1.0102	-0.0014	-0.14%
2026-09-07	025267	国泰稳健添利债券C	1.0102	1.0102	1.0099	1.0099	0.0003	0.03%
2026-09-04	025267	国泰稳健添利债券C	1.0099	1.0099	1.0090	1.0090	0.0009	0.09%
2026-09-03	025267	国泰稳健添利债券C	1.0090	1.0090	1.0083	1.0083	0.0007	0.07%
2026-09-02	025267	国泰稳健添利债券C	1.0083	1.0083	1.0112	1.0112	-0.0029	-0.29%

2026-09-01	025267	国泰稳健添利债券C	1.0112	1.0112	1.0107	1.0107	0.0005	0.05%
2026-08-31	025267	国泰稳健添利债券C	1.0107	1.0107	1.0108	1.0108	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	025267	国泰稳健添利债券C	1.0108	1.0108	1.0109	1.0109	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025267	国泰稳健添利债券C	1.0109	1.0109	1.0103	1.0103	0.0006	0.06%
2026-08-26	025267	国泰稳健添利债券C	1.0103	1.0103	1.0089	1.0089	0.0014	0.14%
2026-08-25	025267	国泰稳健添利债券C	1.0089	1.0089	1.0105	1.0105	-0.0016	-0.16%
2026-08-24	025267	国泰稳健添利债券C	1.0105	1.0105	1.0102	1.0102	0.0003	0.03%
2026-08-21	025267	国泰稳健添利债券C	1.0102	1.0102	1.0090	1.0090	0.0012	0.12%
2026-08-20	025267	国泰稳健添利债券C	1.0090	1.0090	1.0093	1.0093	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	025267	国泰稳健添利债券C	1.0093	1.0093	1.0143	1.0143	-0.0050	-0.49%
2026-08-18	025267	国泰稳健添利债券C	1.0143	1.0143	1.0135	1.0135	0.0008	0.08%
2026-08-17	025267	国泰稳健添利债券C	1.0135	1.0135	1.0100	1.0100	0.0035	0.35%
2026-08-14	025267	国泰稳健添利债券C	1.0100	1.0100	1.0101	1.0101	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	025267	国泰稳健添利债券C	1.0101	1.0101	1.0130	1.0130	-0.0029	-0.29%
2026-08-12	025267	国泰稳健添利债券C	1.0130	1.0130	1.0116	1.0116	0.0014	0.14%

2026-08-11	025267	国泰稳健添利债券C	1.0116	1.0116	1.0153	1.0153	-0.0037	-0.36%
2026-08-10	025267	国泰稳健添利债券C	1.0153	1.0153	1.0122	1.0122	0.0031	0.31%
2026-08-07	025267	国泰稳健添利债券C	1.0122	1.0122	1.0118	1.0118	0.0004	0.04%
2026-08-06	025267	国泰稳健添利债券C	1.0118	1.0118	1.0133	1.0133	-0.0015	-0.15%
2026-08-05	025267	国泰稳健添利债券C	1.0133	1.0133	1.0102	1.0102	0.0031	0.31%
2026-08-04	025267	国泰稳健添利债券C	1.0102	1.0102	1.0090	1.0090	0.0012	0.12%
2026-08-03	025267	国泰稳健添利债券C	1.0090	1.0090	1.0121	1.0121	-0.0031	-0.31%
2026-07-31	025267	国泰稳健添利债券C	1.0121	1.0121	1.0126	1.0126	-0.0005	-0.05%
2026-07-30	025267	国泰稳健添利债券C	1.0126	1.0126	1.0129	1.0129	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	025267	国泰稳健添利债券C	1.0129	1.0129	1.0094	1.0094	0.0035	0.35%
2026-07-28	025267	国泰稳健添利债券C	1.0094	1.0094	1.0122	1.0122	-0.0028	-0.28%
2026-07-27	025267	国泰稳健添利债券C	1.0122	1.0122	1.0082	1.0082	0.0040	0.40%
2026-07-24	025267	国泰稳健添利债券C	1.0082	1.0082	1.0114	1.0114	-0.0032	-0.32%
2026-07-23	025267	国泰稳健添利债券C	1.0114	1.0114	1.0081	1.0081	0.0033	0.33%
2026-07-22	025267	国泰稳健添利债券C	1.0081	1.0081	1.0108	1.0108	-0.0027	-0.27%
2026-07-21	025267	国泰稳健添利债券C	1.0108	1.0108	1.0071	1.0071	0.0037	0.37%
2026-07-20	025267	国泰稳健添利债券C	1.0071	1.0071	1.0002	1.0002	0.0069	0.69%
2026-07-17	025267	国泰稳健添利债券C	1.0002	1.0002	1.0040	1.0040	-0.0038	-0.38%
2026-07-16	025267	国泰稳健添利债券C	1.0040	1.0040	1.0046	1.0046	-0.0006	-0.06%
2026-07-15	025267	国泰稳健添利债券C	1.0046	1.0046	1.0009	1.0009	0.0037	0.37%
2026-07-14	025267	国泰稳健添利债券C	1.0009	1.0009	0.9988	0.9988	0.0021	0.21%
2026-07-13	025267	国泰稳健添利债券C	0.9988	0.9988	0.9996	0.9996	-0.0008	-0.08%
2026-07-10	025267	国泰稳健添利债券C	0.9996	0.9996	1.0013	1.0013	-0.0017	-0.17%
2026-07-09	025267	国泰稳健添利债券C	1.0013	1.0013	1.0019	1.0019	-0.0006	-0.06%
2026-07-08	025267	国泰稳健添利债券C	1.0019	1.0019	1.0035	1.0035	-0.0016	-0.16%
2026-07-07	025267	国泰稳健添利债券C	1.0035	1.0035	1.0049	1.0049	-0.0014	-0.14%
2026-07-06	025267	国泰稳健添利债券C	1.0049	1.0049	1.0023	1.0023	0.0026	0.26%
2026-07-03	025267	国泰稳健添利债券C	1.0023	1.0023	0.9991	0.9991	0.0032	0.32%
2026-07-02	025267	国泰稳健添利债券C	0.9991	0.9991	1.0003	1.0003	-0.0012	-0.12%
2026-07-01	025267	国泰稳健添利债券C	1.0003	1.0003	0.9987	0.9987	0.0016	0.16%
2026-06-30	025267	国泰稳健添利债券C	0.9987	0.9987	0.9997	0.9997	-0.0010	-0.10%
2026-06-29	025267	国泰稳健添利债券C	0.9997	0.9997	0.9966	0.9966	0.0031	0.31%
2026-06-26	025267	国泰稳健添利债券C	0.9966	0.9966	0.9989	0.9989	-0.0023	-0.23%
2026-06-25	025267	国泰稳健添利债券C	0.9989	0.9989	0.9987	0.9987	0.0002	0.02%
2026-06-24	025267	国泰稳健添利债券C	0.9987	0.9987	0.9997	0.9997	-0.0010	-0.10%
2026-06-23	025267	国泰稳健添利债券C	0.9997	0.9997	1.0049	1.0049	-0.0052	-0.52%
2026-06-22	025267	国泰稳健添利债券C	1.0049	1.0049	1.0001	1.0001	0.0048	0.48%
2026-06-18	025267	国泰稳健添利债券C	1.0001	1.0001	1.0040	1.0040	-0.0039	-0.39%
2026-06-17	025267	国泰稳健添利债券C	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%
2026-06-16	025267	国泰稳健添利债券C	1.0040	1.0040	1.0079	1.0079	-0.0039	-0.39%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%