东方红上证科创板综合指数增强C基金净值查询(025374)
今天最新净值
1.1823
0.0067 0.57%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1823
- 成立日期：2025-11-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：徐习佳 戎逸洲
近一月,东方红上证科创板综合指数增强C(025374)基金累计收益率-6.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025374 |
东方红上证科创板综合指数增强C |
1.2178 |
1.2178 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0355 |
3.00% |
| 2026-09-15 |
025374 |
东方红上证科创板综合指数增强C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0067 |
0.57% |
| 2026-09-14 |
025374 |
东方红上证科创板综合指数增强C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
025374 |
东方红上证科创板综合指数增强C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0144 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
025374 |
东方红上证科创板综合指数增强C |
1.1968 |
1.1968 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0127 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
025374 |
东方红上证科创板综合指数增强C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2026-09-08 |
025374 |
东方红上证科创板综合指数增强C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0118 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
025374 |
东方红上证科创板综合指数增强C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0168 |
1.38% |
| 2026-09-04 |
025374 |
东方红上证科创板综合指数增强C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0208 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
025374 |
东方红上证科创板综合指数增强C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0019 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
025374 |
东方红上证科创板综合指数增强C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0158 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
025374 |
东方红上证科创板综合指数增强C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0365 |
-2.92% |
| 2026-08-31 |
025374 |
东方红上证科创板综合指数增强C |
1.2882 |
1.2882 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0252 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
025374 |
东方红上证科创板综合指数增强C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0209 |
-1.65% |
| 2026-08-27 |
025374 |
东方红上证科创板综合指数增强C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0504 |
4.09% |
| 2026-08-26 |
025374 |
东方红上证科创板综合指数增强C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
025374 |
东方红上证科创板综合指数增强C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
025374 |
东方红上证科创板综合指数增强C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0393 |
-3.09% |
| 2026-08-21 |
025374 |
东方红上证科创板综合指数增强C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
025374 |
东方红上证科创板综合指数增强C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
025374 |
东方红上证科创板综合指数增强C |
1.2636 |
1.2636 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.1027 |
-8.13% |
| 2026-08-18 |
025374 |
东方红上证科创板综合指数增强C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
025374 |
东方红上证科创板综合指数增强C |
1.3625 |
1.3625 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0582 |
4.46% |
