贝莱德中证500指数增强C基金净值查询(025419)

今天最新净值 1.0486 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0734 0.0066 0.6201% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0486
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.62亿元
基金公司：
基金经理：王晓京

近一季贝莱德中证500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,贝莱德中证500指数增强C(025419)基金累计收益率-6.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0642	1.0642	1.0486	1.0486	0.0156	1.49%
2026-09-15	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0486	1.0486	1.0493	1.0493	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0493	1.0493	1.0469	1.0469	0.0024	0.23%
2026-09-11	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0469	1.0469	1.0654	1.0654	-0.0185	-1.74%
2026-09-10	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0654	1.0654	1.0735	1.0735	-0.0081	-0.75%
2026-09-09	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0735	1.0735	1.0718	1.0718	0.0017	0.16%
2026-09-08	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0718	1.0718	1.0739	1.0739	-0.0021	-0.20%
2026-09-07	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0739	1.0739	1.0607	1.0607	0.0132	1.24%
2026-09-04	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0607	1.0607	1.0728	1.0728	-0.0121	-1.13%
2026-09-03	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0728	1.0728	1.0666	1.0666	0.0062	0.58%

2026-09-02	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0666	1.0666	1.0852	1.0852	-0.0186	-1.71%
2026-09-01	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0852	1.0852	1.0968	1.0968	-0.0116	-1.06%
2026-08-31	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0968	1.0968	1.0887	1.0887	0.0081	0.74%
2026-08-28	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0887	1.0887	1.0940	1.0940	-0.0053	-0.48%
2026-08-27	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0940	1.0940	1.0720	1.0720	0.0220	2.05%
2026-08-26	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0720	1.0720	1.0659	1.0659	0.0061	0.57%
2026-08-25	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0659	1.0659	1.0672	1.0672	-0.0013	-0.12%
2026-08-24	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0672	1.0672	1.0874	1.0874	-0.0202	-1.86%
2026-08-21	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0874	1.0874	1.0888	1.0888	-0.0014	-0.13%
2026-08-20	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0888	1.0888	1.0774	1.0774	0.0114	1.06%
2026-08-19	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0774	1.0774	1.1249	1.1249	-0.0475	-4.22%
2026-08-18	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.1249	1.1249	1.1258	1.1258	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.1258	1.1258	1.0984	1.0984	0.0274	2.49%
2026-08-14	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0984	1.0984	1.0940	1.0940	0.0044	0.40%
2026-08-13	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0940	1.0940	1.1034	1.1034	-0.0094	-0.85%

2026-08-12	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.1034	1.1034	1.0933	1.0933	0.0101	0.92%
2026-08-11	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0933	1.0933	1.1012	1.1012	-0.0079	-0.72%
2026-08-10	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.1012	1.1012	1.0949	1.0949	0.0063	0.58%
2026-08-07	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0949	1.0949	1.0731	1.0731	0.0218	2.03%
2026-08-06	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0731	1.0731	1.0719	1.0719	0.0012	0.11%
2026-08-05	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0719	1.0719	1.0447	1.0447	0.0272	2.60%
2026-08-04	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0447	1.0447	1.0186	1.0186	0.0261	2.56%
2026-08-03	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0186	1.0186	1.0277	1.0277	-0.0091	-0.89%
2026-07-31	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0277	1.0277	1.0049	1.0049	0.0228	2.27%
2026-07-30	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0049	1.0049	1.0329	1.0329	-0.0280	-2.71%
2026-07-29	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0329	1.0329	1.0183	1.0183	0.0146	1.43%
2026-07-28	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0183	1.0183	1.0532	1.0532	-0.0349	-3.31%
2026-07-27	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0532	1.0532	1.0307	1.0307	0.0225	2.18%
2026-07-24	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0307	1.0307	1.0567	1.0567	-0.0260	-2.46%
2026-07-23	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0567	1.0567	1.0528	1.0528	0.0039	0.37%
2026-07-22	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0528	1.0528	1.0586	1.0586	-0.0058	-0.55%
2026-07-21	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0586	1.0586	1.0077	1.0077	0.0509	5.05%
2026-07-20	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0077	1.0077	1.0179	1.0179	-0.0102	-1.00%
2026-07-17	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0179	1.0179	1.0745	1.0745	-0.0566	-5.27%
2026-07-16	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0745	1.0745	1.0990	1.0990	-0.0245	-2.23%
2026-07-15	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0990	1.0990	1.1086	1.1086	-0.0096	-0.87%
2026-07-14	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.1086	1.1086	1.0869	1.0869	0.0217	2.00%
2026-07-13	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.0869	1.0869	1.1295	1.1295	-0.0426	-3.77%
2026-07-10	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.1295	1.1295	1.1481	1.1481	-0.0186	-1.62%
2026-07-09	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.1481	1.1481	1.1212	1.1212	0.0269	2.40%
2026-07-08	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.1212	1.1212	1.1366	1.1366	-0.0154	-1.35%
2026-07-07	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.1366	1.1366	1.1546	1.1546	-0.0180	-1.56%
2026-07-06	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.1546	1.1546	1.1618	1.1618	-0.0072	-0.62%
2026-07-03	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.1618	1.1618	1.1499	1.1499	0.0119	1.03%
2026-07-02	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.1499	1.1499	1.1868	1.1868	-0.0369	-3.11%
2026-07-01	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.1868	1.1868	1.1853	1.1853	0.0015	0.13%
2026-06-30	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.1853	1.1853	1.1610	1.1610	0.0243	2.09%
2026-06-29	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.1610	1.1610	1.1488	1.1488	0.0122	1.06%
2026-06-26	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.1488	1.1488	1.1790	1.1790	-0.0302	-2.56%
2026-06-25	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.1790	1.1790	1.1687	1.1687	0.0103	0.88%
2026-06-24	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.1687	1.1687	1.1508	1.1508	0.0179	1.56%
2026-06-23	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.1508	1.1508	1.1758	1.1758	-0.0250	-2.13%
2026-06-22	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.1758	1.1758	1.1495	1.1495	0.0263	2.29%
2026-06-18	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.1495	1.1495	1.1452	1.1452	0.0043	0.38%
2026-06-17	025419	贝莱德中证500指数增强C	1.1452	1.1452	1.1321	1.1321	0.0131	1.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%