东方红中证东方红红利低波动指数D基金净值查询(025518)
今天最新净值
1.3641
-0.0063 -0.46%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3634
-0.0026 -0.1888%
- 累计净值：1.3641
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：45.5389亿
- 最近资产：60.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐习佳 高原
近一季东方红中证东方红红利低波动指数D基金净值查询
近一季,东方红中证东方红红利低波动指数D(025518)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3660 |
1.3660 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3641 |
1.3641 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3704 |
1.3704 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-12-12 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3673 |
1.3673 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-12-11 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3714 |
1.3714 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3777 |
1.3777 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-12-09 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3814 |
1.3814 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3879 |
1.3879 |
1.3904 |
1.3904 |
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-0.18% |
| 2025-12-05 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3904 |
1.3904 |
1.3919 |
1.3919 |
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| 2025-12-04 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3919 |
1.3919 |
1.3967 |
1.3967 |
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-0.34% |
|
|
| 2025-12-03 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3967 |
1.3967 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3980 |
1.3980 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-12-01 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3935 |
1.3935 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0075 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3860 |
1.3860 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-11-27 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3888 |
1.3888 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3848 |
1.3848 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3902 |
1.3902 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0107 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3795 |
1.3795 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2025-11-21 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3873 |
1.3873 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0221 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.4094 |
1.4094 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-11-19 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.4037 |
1.4037 |
1.4002 |
1.4002 |
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0.25% |
| 2025-11-18 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.4002 |
1.4002 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.4086 |
1.4086 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0131 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.4217 |
1.4217 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.4249 |
1.4249 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0029 |
-0.20% |
|
|
| 2025-11-12 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.4278 |
1.4278 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0071 |
0.50% |
| 2025-11-11 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.4207 |
1.4207 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-11-10 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.4164 |
1.4164 |
1.4063 |
1.4063 |
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0.72% |
| 2025-11-07 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.4063 |
1.4063 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.4065 |
1.4065 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.4035 |
1.4035 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.4042 |
1.4042 |
1.3931 |
1.3931 |
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0.80% |
| 2025-11-03 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3931 |
1.3931 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0117 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3814 |
1.3814 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2025-10-30 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3866 |
1.3866 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3879 |
1.3879 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2025-10-28 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3946 |
1.3946 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3970 |
1.3970 |
1.3922 |
1.3922 |
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0.34% |
| 2025-10-24 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3922 |
1.3922 |
1.4013 |
1.4013 |
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-0.65% |
| 2025-10-23 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.4013 |
1.4013 |
1.3906 |
1.3906 |
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0.77% |
| 2025-10-22 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3906 |
1.3906 |
1.3837 |
1.3837 |
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0.50% |
| 2025-10-21 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3837 |
1.3837 |
1.3771 |
1.3771 |
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0.48% |
| 2025-10-20 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3771 |
1.3771 |
1.3745 |
1.3745 |
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0.19% |
| 2025-10-17 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3745 |
1.3745 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2025-10-16 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3799 |
1.3799 |
1.3716 |
1.3716 |
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| 2025-10-15 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3716 |
1.3716 |
1.3673 |
1.3673 |
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0.31% |
| 2025-10-14 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3673 |
1.3673 |
1.3501 |
1.3501 |
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| 2025-10-13 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3501 |
1.3501 |
1.3469 |
1.3469 |
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0.24% |
| 2025-10-10 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3469 |
1.3469 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0129 |
0.97% |
| 2025-10-09 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3340 |
1.3340 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0081 |
0.61% |
| 2025-09-30 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3259 |
1.3259 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-09-29 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3333 |
1.3333 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3306 |
1.3306 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-09-25 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3282 |
1.3282 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2025-09-24 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3382 |
1.3382 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3358 |
1.3358 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0083 |
0.63% |
| 2025-09-22 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3275 |
1.3275 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2025-09-19 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3346 |
1.3346 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
025518 |
东方红中证东方红红利低波动指数D |
1.3349 |
1.3349 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0224 |
-1.65% |
