鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025520)

今天最新净值 0.9979 -0.0025 -0.25% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9979
成立日期：2026-01-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.90亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：赵会龙

近一季鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C(025520)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9971	0.9971	0.9979	0.9979	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9979	0.9979	1.0004	1.0004	-0.0025	-0.25%
2026-09-10	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	1.0004	1.0004	1.0012	1.0012	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%
2026-09-08	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0009	1.0009	0.0003	0.03%
2026-09-07	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0010	1.0010	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2026-09-03	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	1.0010	1.0010	0.9994	0.9994	0.0016	0.16%
2026-09-02	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9994	0.9994	1.0021	1.0021	-0.0027	-0.27%
2026-09-01	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0027	1.0027	-0.0006	-0.06%

2026-08-31	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0038	1.0038	-0.0011	-0.11%
2026-08-28	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0041	1.0041	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0034	1.0034	0.0007	0.07%
2026-08-26	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0029	1.0029	0.0005	0.05%
2026-08-25	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0030	1.0030	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2026-08-21	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0020	1.0020	0.0010	0.10%
2026-08-20	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0011	1.0011	0.0009	0.09%
2026-08-19	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	1.0011	1.0011	1.0045	1.0045	-0.0034	-0.34%
2026-08-18	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0043	1.0043	0.0002	0.02%
2026-08-17	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0019	1.0019	0.0024	0.24%
2026-08-14	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0016	1.0016	0.0003	0.03%
2026-08-13	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0022	1.0022	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0013	1.0013	0.0009	0.09%
2026-08-11	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0018	1.0018	-0.0005	-0.05%

2026-08-10	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0010	1.0010	0.0008	0.08%
2026-08-07	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	1.0010	1.0010	0.9996	0.9996	0.0014	0.14%
2026-08-06	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9996	0.9996	0.9993	0.9993	0.0003	0.03%
2026-08-05	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9993	0.9993	0.9980	0.9980	0.0013	0.13%
2026-08-04	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9980	0.9980	0.9965	0.9965	0.0015	0.15%
2026-08-03	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9965	0.9965	0.9971	0.9971	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9971	0.9971	0.9962	0.9962	0.0009	0.09%
2026-07-30	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9962	0.9962	0.9964	0.9964	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9964	0.9964	0.9954	0.9954	0.0010	0.10%
2026-07-28	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9954	0.9954	0.9974	0.9974	-0.0020	-0.20%
2026-07-27	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9974	0.9974	0.9954	0.9954	0.0020	0.20%
2026-07-24	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9954	0.9954	0.9972	0.9972	-0.0018	-0.18%
2026-07-23	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9972	0.9972	0.9967	0.9967	0.0005	0.05%
2026-07-22	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9967	0.9967	0.9967	0.9967	0.0000	0.00%
2026-07-21	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9967	0.9967	0.9948	0.9948	0.0019	0.19%
2026-07-20	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9948	0.9948	0.9940	0.9940	0.0008	0.08%
2026-07-17	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9940	0.9940	0.9961	0.9961	-0.0021	-0.21%
2026-07-16	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9961	0.9961	0.9973	0.9973	-0.0012	-0.12%
2026-07-15	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9973	0.9973	0.9974	0.9974	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9974	0.9974	0.9961	0.9961	0.0013	0.13%
2026-07-13	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9961	0.9961	0.9979	0.9979	-0.0018	-0.18%
2026-07-10	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9979	0.9979	0.9994	0.9994	-0.0015	-0.15%
2026-07-09	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9994	0.9994	0.9979	0.9979	0.0015	0.15%
2026-07-08	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9979	0.9979	0.9984	0.9984	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9984	0.9984	0.9995	0.9995	-0.0011	-0.11%
2026-07-06	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9995	0.9995	0.9991	0.9991	0.0004	0.04%
2026-07-03	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9991	0.9991	0.9985	0.9985	0.0006	0.06%
2026-07-02	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9985	0.9985	1.0004	1.0004	-0.0019	-0.19%
2026-07-01	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	1.0004	1.0004	1.0009	1.0009	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	1.0009	1.0009	0.9997	0.9997	0.0012	0.12%
2026-06-29	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9997	0.9997	0.9980	0.9980	0.0017	0.17%
2026-06-26	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9980	0.9980	0.9997	0.9997	-0.0017	-0.17%
2026-06-25	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9997	0.9997	0.9989	0.9989	0.0008	0.08%
2026-06-24	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9984	0.9984	0.0005	0.05%
2026-06-23	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9984	0.9984	1.0002	1.0002	-0.0018	-0.18%
2026-06-22	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	1.0002	1.0002	0.9993	0.9993	0.0009	0.09%
2026-06-18	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9993	0.9993	0.9991	0.9991	0.0002	0.02%
2026-06-17	025520	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	0.9991	0.9991	0.9983	0.9983	0.0008	0.08%

标签云

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
双创	1.6358	3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.12%
数字ETF	1.1228	3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7088	3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6820	3.01%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%