国泰海通安裕中短债债券C基金净值查询(025595)
今天最新净值
1.1072
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1623
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李夏 李佳闻
近一月,国泰海通安裕中短债债券C(025595)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025595 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1073 |
1.1624 |
1.1072 |
1.1623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
025595 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1072 |
1.1623 |
1.1071 |
1.1622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
025595 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1071 |
1.1622 |
1.1069 |
1.1620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
025595 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1069 |
1.1620 |
1.1069 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
025595 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1069 |
1.1620 |
1.1069 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
025595 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1069 |
1.1620 |
1.1068 |
1.1619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
025595 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1068 |
1.1619 |
1.1068 |
1.1619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
025595 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1068 |
1.1619 |
1.1066 |
1.1617 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
025595 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1066 |
1.1617 |
1.1066 |
1.1617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
025595 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1066 |
1.1617 |
1.1065 |
1.1616 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
025595 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1065 |
1.1616 |
1.1064 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
025595 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1064 |
1.1615 |
1.1063 |
1.1614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
025595 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1063 |
1.1614 |
1.1062 |
1.1613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
025595 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1062 |
1.1613 |
1.1062 |
1.1613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
025595 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1062 |
1.1613 |
1.1063 |
1.1614 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
025595 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1063 |
1.1614 |
1.1063 |
1.1614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
025595 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1063 |
1.1614 |
1.1063 |
1.1614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
025595 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1063 |
1.1614 |
1.1062 |
1.1613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
025595 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1062 |
1.1613 |
1.1062 |
1.1613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
025595 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1062 |
1.1613 |
1.1061 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
025595 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1061 |
1.1612 |
1.1062 |
1.1613 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
025595 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1062 |
1.1613 |
1.1060 |
1.1611 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
025595 |
国泰海通安裕中短债债券C |
1.1060 |
1.1611 |
1.1059 |
1.1610 |
0.0001 |
0.01% |
