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国泰海通安裕中短债债券C基金净值查询(025595)

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今天最新净值 1.1073 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1624
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.06亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李夏 李佳闻
近一年国泰海通安裕中短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰海通安裕中短债债券C(025595)基金累计收益率1.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1073 1.1624 1.1073 1.1624 0.0000 0.00%
2026-09-16 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1073 1.1624 1.1072 1.1623 0.0001 0.01%
2026-09-15 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1072 1.1623 1.1071 1.1622 0.0001 0.01%
2026-09-14 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1071 1.1622 1.1069 1.1620 0.0002 0.02%
2026-09-11 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1069 1.1620 1.1069 1.1620 0.0000 0.00%
2026-09-10 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1069 1.1620 1.1069 1.1620 0.0000 0.00%
2026-09-09 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1069 1.1620 1.1068 1.1619 0.0001 0.01%
2026-09-08 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1068 1.1619 1.1068 1.1619 0.0000 0.00%
2026-09-07 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1068 1.1619 1.1066 1.1617 0.0002 0.02%
2026-09-04 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1066 1.1617 1.1066 1.1617 0.0000 0.00%
2026-09-03 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1066 1.1617 1.1065 1.1616 0.0001 0.01%
2026-09-02 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1065 1.1616 1.1064 1.1615 0.0001 0.01%
2026-09-01 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1064 1.1615 1.1063 1.1614 0.0001 0.01%
2026-08-31 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1063 1.1614 1.1062 1.1613 0.0001 0.01%
2026-08-28 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1062 1.1613 1.1062 1.1613 0.0000 0.00%
2026-08-27 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1062 1.1613 1.1063 1.1614 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1063 1.1614 1.1063 1.1614 0.0000 0.00%
2026-08-25 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1063 1.1614 1.1063 1.1614 0.0000 0.00%
2026-08-24 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1063 1.1614 1.1062 1.1613 0.0001 0.01%
2026-08-21 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1062 1.1613 1.1062 1.1613 0.0000 0.00%
2026-08-20 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1062 1.1613 1.1061 1.1612 0.0001 0.01%
2026-08-19 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1061 1.1612 1.1062 1.1613 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1062 1.1613 1.1060 1.1611 0.0002 0.02%
2026-08-17 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1060 1.1611 1.1059 1.1610 0.0001 0.01%
2026-08-14 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1059 1.1610 1.1058 1.1609 0.0001 0.01%
2026-08-13 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1058 1.1609 1.1057 1.1608 0.0001 0.01%
2026-08-12 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1057 1.1608 1.1056 1.1607 0.0001 0.01%
2026-08-11 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1056 1.1607 1.1056 1.1607 0.0000 0.00%
2026-08-10 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1056 1.1607 1.1054 1.1605 0.0002 0.02%
2026-08-07 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1054 1.1605 1.1053 1.1604 0.0001 0.01%
2026-08-06 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1053 1.1604 1.1053 1.1604 0.0000 0.00%
2026-08-05 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1053 1.1604 1.1053 1.1604 0.0000 0.00%
2026-08-04 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1053 1.1604 1.1052 1.1603 0.0001 0.01%
2026-08-03 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1052 1.1603 1.1051 1.1602 0.0001 0.01%
2026-07-31 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1051 1.1602 1.1050 1.1601 0.0001 0.01%
2026-07-30 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1050 1.1601 1.1049 1.1600 0.0001 0.01%
2026-07-29 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1049 1.1600 1.1049 1.1600 0.0000 0.00%
2026-07-28 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1049 1.1600 1.1050 1.1601 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1050 1.1601 1.1049 1.1600 0.0001 0.01%
2026-07-24 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1049 1.1600 1.1049 1.1600 0.0000 0.00%
2026-07-23 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1049 1.1600 1.1048 1.1599 0.0001 0.01%
2026-07-22 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1048 1.1599 1.1047 1.1598 0.0001 0.01%
2026-07-21 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1047 1.1598 1.1047 1.1598 0.0000 0.00%
2026-07-20 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1047 1.1598 1.1046 1.1597 0.0001 0.01%
2026-07-17 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1046 1.1597 1.1045 1.1596 0.0001 0.01%
2026-07-16 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1045 1.1596 1.1045 1.1596 0.0000 0.00%
2026-07-15 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1045 1.1596 1.1045 1.1596 0.0000 0.00%
2026-07-14 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1045 1.1596 1.1044 1.1595 0.0001 0.01%
2026-07-13 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1044 1.1595 1.1044 1.1595 0.0000 0.00%
2026-07-10 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1044 1.1595 1.1043 1.1594 0.0001 0.01%
2026-07-09 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1043 1.1594 1.1043 1.1594 0.0000 0.00%
2026-07-08 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1043 1.1594 1.1042 1.1593 0.0001 0.01%
2026-07-07 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1042 1.1593 1.1042 1.1593 0.0000 0.00%
2026-07-06 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1042 1.1593 1.1039 1.1590 0.0003 0.03%
2026-07-03 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1039 1.1590 1.1039 1.1590 0.0000 0.00%
2026-07-02 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1039 1.1590 1.1039 1.1590 0.0000 0.00%
2026-07-01 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1039 1.1590 1.1041 1.1592 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1041 1.1592 1.1041 1.1592 0.0000 0.00%
2026-06-29 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1041 1.1592 1.1039 1.1590 0.0002 0.02%
2026-06-26 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1039 1.1590 1.1039 1.1590 0.0000 0.00%
2026-06-25 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1039 1.1590 1.1036 1.1587 0.0003 0.03%
2026-06-24 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1036 1.1587 1.1036 1.1587 0.0000 0.00%
2026-06-23 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1036 1.1587 1.1037 1.1588 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1037 1.1588 1.1036 1.1587 0.0001 0.01%
2026-06-18 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1036 1.1587 1.1035 1.1586 0.0001 0.01%
2026-06-17 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1035 1.1586 1.1033 1.1584 0.0002 0.02%
2026-06-16 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1033 1.1584 1.1031 1.1582 0.0002 0.02%
2026-06-15 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1031 1.1582 1.1030 1.1581 0.0001 0.01%
2026-06-12 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1030 1.1581 1.1030 1.1581 0.0000 0.00%
2026-06-11 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1030 1.1581 1.1032 1.1583 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1032 1.1583 1.1033 1.1584 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1033 1.1584 1.1034 1.1585 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1034 1.1585 1.1035 1.1586 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1035 1.1586 1.1035 1.1586 0.0000 0.00%
2026-06-04 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1035 1.1586 1.1034 1.1585 0.0001 0.01%
2026-06-03 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1034 1.1585 1.1035 1.1586 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1035 1.1586 1.1034 1.1585 0.0001 0.01%
2026-06-01 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1034 1.1585 1.1032 1.1583 0.0002 0.02%
2026-05-29 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1032 1.1583 1.1031 1.1582 0.0001 0.01%
2026-05-28 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1031 1.1582 1.1030 1.1581 0.0001 0.01%
2026-05-27 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1030 1.1581 1.1028 1.1579 0.0002 0.02%
2026-05-26 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1028 1.1579 1.1026 1.1577 0.0002 0.02%
2026-05-25 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1026 1.1577 1.1025 1.1576 0.0001 0.01%
2026-05-22 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1025 1.1576 1.1024 1.1575 0.0001 0.01%
2026-05-21 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1024 1.1575 1.1024 1.1575 0.0000 0.00%
2026-05-20 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1024 1.1575 1.1023 1.1574 0.0001 0.01%
2026-05-19 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1023 1.1574 1.1022 1.1573 0.0001 0.01%
2026-05-18 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1022 1.1573 1.1020 1.1571 0.0002 0.02%
2026-05-15 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1020 1.1571 1.1020 1.1571 0.0000 0.00%
2026-05-14 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1020 1.1571 1.1019 1.1570 0.0001 0.01%
2026-05-13 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1019 1.1570 1.1018 1.1569 0.0001 0.01%
2026-05-12 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1018 1.1569 1.1016 1.1567 0.0002 0.02%
2026-05-11 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1016 1.1567 1.1015 1.1566 0.0001 0.01%
2026-05-08 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1015 1.1566 1.1015 1.1566 0.0000 0.00%
2026-04-30 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1014 1.1565 1.1014 1.1565 0.0000 0.00%
2026-04-29 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1014 1.1565 1.1013 1.1564 0.0001 0.01%
2026-04-28 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1013 1.1564 1.1012 1.1563 0.0001 0.01%
2026-04-27 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1012 1.1563 1.1012 1.1563 0.0000 0.00%
2026-04-24 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1012 1.1563 1.1012 1.1563 0.0000 0.00%
2026-04-23 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1012 1.1563 1.1012 1.1563 0.0000 0.00%
2026-04-22 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1012 1.1563 1.1011 1.1562 0.0001 0.01%
2026-04-21 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1011 1.1562 1.1009 1.1560 0.0002 0.02%
2026-04-20 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1009 1.1560 1.1006 1.1557 0.0003 0.03%
2026-04-17 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1006 1.1557 1.1004 1.1555 0.0002 0.02%
2026-04-16 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1004 1.1555 1.1004 1.1555 0.0000 0.00%
2026-04-15 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1004 1.1555 1.1004 1.1555 0.0000 0.00%
2026-04-14 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1004 1.1555 1.1003 1.1554 0.0001 0.01%
2026-04-13 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1003 1.1554 1.1001 1.1552 0.0002 0.02%
2026-04-10 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1001 1.1552 1.1000 1.1551 0.0001 0.01%
2026-04-09 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1000 1.1551 1.1000 1.1551 0.0000 0.00%
2026-04-08 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1000 1.1551 1.0999 1.1550 0.0001 0.01%
2026-04-07 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0999 1.1550 1.0996 1.1547 0.0003 0.03%
2026-04-03 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0996 1.1547 1.0994 1.1545 0.0002 0.02%
2026-04-02 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0994 1.1545 1.0993 1.1544 0.0001 0.01%
2026-04-01 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0993 1.1544 1.0993 1.1544 0.0000 0.00%
2026-03-31 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0993 1.1544 1.0989 1.1540 0.0004 0.04%
2026-03-30 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0989 1.1540 1.0984 1.1535 0.0005 0.05%
2026-03-27 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0984 1.1535 1.0980 1.1531 0.0004 0.04%
2026-03-26 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0980 1.1531 1.0978 1.1529 0.0002 0.02%
2026-03-25 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0978 1.1529 1.0979 1.1530 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0979 1.1530 1.0980 1.1531 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0980 1.1531 1.0980 1.1531 0.0000 0.00%
2026-03-20 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0980 1.1531 1.0979 1.1530 0.0001 0.01%
2026-03-19 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0979 1.1530 1.0978 1.1529 0.0001 0.01%
2026-03-18 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0978 1.1529 1.0976 1.1527 0.0002 0.02%
2026-03-17 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0976 1.1527 1.0975 1.1526 0.0001 0.01%
2026-03-16 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0975 1.1526 1.0975 1.1526 0.0000 0.00%
2026-03-13 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0975 1.1526 1.0974 1.1525 0.0001 0.01%
2026-03-12 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0974 1.1525 1.0973 1.1524 0.0001 0.01%
2026-03-11 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0973 1.1524 1.0972 1.1523 0.0001 0.01%
2026-03-10 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0972 1.1523 1.0972 1.1523 0.0000 0.00%
2026-03-09 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0972 1.1523 1.0971 1.1522 0.0001 0.01%
2026-03-06 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0971 1.1522 1.0970 1.1521 0.0001 0.01%
2026-03-05 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0970 1.1521 1.0969 1.1520 0.0001 0.01%
2026-03-04 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0969 1.1520 1.0968 1.1519 0.0001 0.01%
2026-03-03 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0968 1.1519 1.0967 1.1518 0.0001 0.01%
2026-03-02 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0967 1.1518 1.0965 1.1516 0.0002 0.02%
2026-02-27 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0965 1.1516 1.0964 1.1515 0.0001 0.01%
2026-02-26 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0964 1.1515 1.0965 1.1516 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0965 1.1516 1.0966 1.1517 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0966 1.1517 1.0962 1.1513 0.0004 0.04%
2026-02-13 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0962 1.1513 1.0961 1.1512 0.0001 0.01%
2026-02-12 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0961 1.1512 1.0960 1.1511 0.0001 0.01%
2026-02-11 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0960 1.1511 1.0959 1.1510 0.0001 0.01%
2026-02-10 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0959 1.1510 1.0958 1.1509 0.0001 0.01%
2026-02-09 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0958 1.1509 1.0956 1.1507 0.0002 0.02%
2026-02-06 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0956 1.1507 1.0955 1.1506 0.0001 0.01%
2026-02-05 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0955 1.1506 1.0954 1.1505 0.0001 0.01%
2026-02-04 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0954 1.1505 1.0954 1.1505 0.0000 0.00%
2026-02-03 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0954 1.1505 1.0954 1.1505 0.0000 0.00%
2026-02-02 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0954 1.1505 1.0953 1.1504 0.0001 0.01%
2026-01-30 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0953 1.1504 1.0953 1.1504 0.0000 0.00%
2026-01-29 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0953 1.1504 1.0953 1.1504 0.0000 0.00%
2026-01-28 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0953 1.1504 1.0952 1.1503 0.0001 0.01%
2026-01-27 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0952 1.1503 1.0953 1.1504 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0953 1.1504 1.0952 1.1503 0.0001 0.01%
2026-01-23 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0952 1.1503 1.0950 1.1501 0.0002 0.02%
2026-01-22 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0950 1.1501 1.0950 1.1501 0.0000 0.00%
2026-01-21 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0950 1.1501 1.0949 1.1500 0.0001 0.01%
2026-01-20 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0949 1.1500 1.0948 1.1499 0.0001 0.01%
2026-01-19 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0948 1.1499 1.0947 1.1498 0.0001 0.01%
2026-01-16 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0947 1.1498 1.0945 1.1496 0.0002 0.02%
2026-01-15 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0945 1.1496 1.0945 1.1496 0.0000 0.00%
2026-01-14 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0945 1.1496 1.0944 1.1495 0.0001 0.01%
2026-01-13 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0944 1.1495 1.0944 1.1495 0.0000 0.00%
2026-01-12 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0944 1.1495 1.0943 1.1494 0.0001 0.01%
2026-01-09 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0943 1.1494 1.0942 1.1493 0.0001 0.01%
2026-01-08 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0942 1.1493 1.0941 1.1492 0.0001 0.01%
2026-01-07 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0941 1.1492 1.0941 1.1492 0.0000 0.00%
2026-01-06 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0941 1.1492 1.0942 1.1493 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0942 1.1493 1.0940 1.1491 0.0002 0.02%
2025-12-31 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0940 1.1491 1.0939 1.1490 0.0001 0.01%
2025-12-30 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0939 1.1490 1.0938 1.1489 0.0001 0.01%
2025-12-29 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0938 1.1489 1.0936 1.1487 0.0002 0.02%
2025-12-26 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0936 1.1487 1.0935 1.1486 0.0001 0.01%
2025-12-25 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0935 1.1486 1.0935 1.1486 0.0000 0.00%
2025-12-24 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0935 1.1486 1.0935 1.1486 0.0000 0.00%
2025-12-23 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0935 1.1486 1.0934 1.1485 0.0001 0.01%
2025-12-22 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0934 1.1485 1.0934 1.1485 0.0000 0.00%
2025-12-19 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0934 1.1485 1.0932 1.1483 0.0002 0.02%
2025-12-18 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0932 1.1483 1.0931 1.1482 0.0001 0.01%
2025-12-17 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0931 1.1482 1.0930 1.1481 0.0001 0.01%
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2025-12-10 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0929 1.1480 1.0928 1.1479 0.0001 0.01%
2025-12-09 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0928 1.1479 1.0927 1.1478 0.0001 0.01%
2025-12-08 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0927 1.1478 1.0927 1.1478 0.0000 0.00%
2025-12-05 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0927 1.1478 1.0924 1.1475 0.0003 0.03%
2025-12-04 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0924 1.1475 1.0927 1.1478 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0927 1.1478 1.0927 1.1478 0.0000 0.00%
2025-12-02 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0927 1.1478 1.0928 1.1479 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.0928 1.1479 1.1478 1.1478 0.0001 0.01%
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2025-11-27 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1476 1.1476 1.1477 1.1477 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1477 1.1477 1.1479 1.1479 -0.0002 -0.02%
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2025-11-24 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1480 1.1480 1.1479 1.1479 0.0001 0.01%
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2025-11-19 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.00%
2025-11-18 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1480 1.1480 1.1479 1.1479 0.0001 0.01%
2025-11-17 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1479 1.1479 1.1478 1.1478 0.0001 0.01%
2025-11-14 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1478 1.1478 1.1478 1.1478 0.0000 0.00%
2025-11-13 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1478 1.1478 1.1478 1.1478 0.0000 0.00%
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2025-11-11 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1477 1.1477 1.1475 1.1475 0.0002 0.02%
2025-11-10 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1475 1.1475 1.1474 1.1474 0.0001 0.01%
2025-11-07 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1474 1.1474 1.1475 1.1475 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1475 1.1475 1.1476 1.1476 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1476 1.1476 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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