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国泰海通安悦债券A基金净值查询(025596)

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今天最新净值 1.2103 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2704
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：81.66亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李夏 李佳闻
近一年国泰海通安悦债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰海通安悦债券A(025596)基金累计收益率1.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025596 国泰海通安悦债券A 1.2104 1.2705 1.2103 1.2704 0.0001 0.01%
2026-09-15 025596 国泰海通安悦债券A 1.2103 1.2704 1.2101 1.2702 0.0002 0.02%
2026-09-14 025596 国泰海通安悦债券A 1.2101 1.2702 1.2100 1.2701 0.0001 0.01%
2026-09-11 025596 国泰海通安悦债券A 1.2100 1.2701 1.2102 1.2703 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 025596 国泰海通安悦债券A 1.2102 1.2703 1.2102 1.2703 0.0000 0.00%
2026-09-09 025596 国泰海通安悦债券A 1.2102 1.2703 1.2102 1.2703 0.0000 0.00%
2026-09-08 025596 国泰海通安悦债券A 1.2102 1.2703 1.2103 1.2704 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 025596 国泰海通安悦债券A 1.2103 1.2704 1.2101 1.2702 0.0002 0.02%
2026-09-04 025596 国泰海通安悦债券A 1.2101 1.2702 1.2100 1.2701 0.0001 0.01%
2026-09-03 025596 国泰海通安悦债券A 1.2100 1.2701 1.2096 1.2697 0.0004 0.03%
2026-09-02 025596 国泰海通安悦债券A 1.2096 1.2697 1.2096 1.2697 0.0000 0.00%
2026-09-01 025596 国泰海通安悦债券A 1.2096 1.2697 1.2092 1.2693 0.0004 0.03%
2026-08-31 025596 国泰海通安悦债券A 1.2092 1.2693 1.2090 1.2691 0.0002 0.02%
2026-08-28 025596 国泰海通安悦债券A 1.2090 1.2691 1.2090 1.2691 0.0000 0.00%
2026-08-27 025596 国泰海通安悦债券A 1.2090 1.2691 1.2095 1.2696 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 025596 国泰海通安悦债券A 1.2095 1.2696 1.2097 1.2698 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 025596 国泰海通安悦债券A 1.2097 1.2698 1.2097 1.2698 0.0000 0.00%
2026-08-24 025596 国泰海通安悦债券A 1.2097 1.2698 1.2093 1.2694 0.0004 0.03%
2026-08-21 025596 国泰海通安悦债券A 1.2093 1.2694 1.2094 1.2695 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 025596 国泰海通安悦债券A 1.2094 1.2695 1.2095 1.2696 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 025596 国泰海通安悦债券A 1.2095 1.2696 1.2099 1.2700 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 025596 国泰海通安悦债券A 1.2099 1.2700 1.2096 1.2697 0.0003 0.02%
2026-08-17 025596 国泰海通安悦债券A 1.2096 1.2697 1.2093 1.2694 0.0003 0.02%
2026-08-14 025596 国泰海通安悦债券A 1.2093 1.2694 1.2092 1.2693 0.0001 0.01%
2026-08-13 025596 国泰海通安悦债券A 1.2092 1.2693 1.2087 1.2688 0.0005 0.04%
2026-08-12 025596 国泰海通安悦债券A 1.2087 1.2688 1.2087 1.2688 0.0000 0.00%
2026-08-11 025596 国泰海通安悦债券A 1.2087 1.2688 1.2090 1.2691 -0.0003 -0.02%
2026-08-10 025596 国泰海通安悦债券A 1.2090 1.2691 1.2085 1.2686 0.0005 0.04%
2026-08-07 025596 国泰海通安悦债券A 1.2085 1.2686 1.2081 1.2682 0.0004 0.03%
2026-08-06 025596 国泰海通安悦债券A 1.2081 1.2682 1.2080 1.2681 0.0001 0.01%
2026-08-05 025596 国泰海通安悦债券A 1.2080 1.2681 1.2080 1.2681 0.0000 0.00%
2026-08-04 025596 国泰海通安悦债券A 1.2080 1.2681 1.2077 1.2678 0.0003 0.02%
2026-08-03 025596 国泰海通安悦债券A 1.2077 1.2678 1.2076 1.2677 0.0001 0.01%
2026-07-31 025596 国泰海通安悦债券A 1.2076 1.2677 1.2074 1.2675 0.0002 0.02%
2026-07-30 025596 国泰海通安悦债券A 1.2074 1.2675 1.2068 1.2669 0.0006 0.05%
2026-07-29 025596 国泰海通安悦债券A 1.2068 1.2669 1.2069 1.2670 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 025596 国泰海通安悦债券A 1.2069 1.2670 1.2069 1.2670 0.0000 0.00%
2026-07-27 025596 国泰海通安悦债券A 1.2069 1.2670 1.2068 1.2669 0.0001 0.01%
2026-07-24 025596 国泰海通安悦债券A 1.2068 1.2669 1.2067 1.2668 0.0001 0.01%
2026-07-23 025596 国泰海通安悦债券A 1.2067 1.2668 1.2068 1.2669 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 025596 国泰海通安悦债券A 1.2068 1.2669 1.2062 1.2663 0.0006 0.05%
2026-07-21 025596 国泰海通安悦债券A 1.2062 1.2663 1.2061 1.2662 0.0001 0.01%
2026-07-20 025596 国泰海通安悦债券A 1.2061 1.2662 1.2062 1.2663 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 025596 国泰海通安悦债券A 1.2062 1.2663 1.2060 1.2661 0.0002 0.02%
2026-07-16 025596 国泰海通安悦债券A 1.2060 1.2661 1.2060 1.2661 0.0000 0.00%
2026-07-15 025596 国泰海通安悦债券A 1.2060 1.2661 1.2059 1.2660 0.0001 0.01%
2026-07-14 025596 国泰海通安悦债券A 1.2059 1.2660 1.2058 1.2659 0.0001 0.01%
2026-07-13 025596 国泰海通安悦债券A 1.2058 1.2659 1.2059 1.2660 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 025596 国泰海通安悦债券A 1.2059 1.2660 1.2059 1.2660 0.0000 0.00%
2026-07-09 025596 国泰海通安悦债券A 1.2059 1.2660 1.2059 1.2660 0.0000 0.00%
2026-07-08 025596 国泰海通安悦债券A 1.2059 1.2660 1.2058 1.2659 0.0001 0.01%
2026-07-07 025596 国泰海通安悦债券A 1.2058 1.2659 1.2058 1.2659 0.0000 0.00%
2026-07-06 025596 国泰海通安悦债券A 1.2058 1.2659 1.2053 1.2654 0.0005 0.04%
2026-07-03 025596 国泰海通安悦债券A 1.2053 1.2654 1.2054 1.2655 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 025596 国泰海通安悦债券A 1.2054 1.2655 1.2054 1.2655 0.0000 0.00%
2026-07-01 025596 国泰海通安悦债券A 1.2054 1.2655 1.2061 1.2662 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 025596 国泰海通安悦债券A 1.2061 1.2662 1.2065 1.2666 -0.0004 -0.03%
2026-06-29 025596 国泰海通安悦债券A 1.2065 1.2666 1.2058 1.2659 0.0007 0.06%
2026-06-26 025596 国泰海通安悦债券A 1.2058 1.2659 1.2056 1.2657 0.0002 0.02%
2026-06-25 025596 国泰海通安悦债券A 1.2056 1.2657 1.2052 1.2653 0.0004 0.03%
2026-06-24 025596 国泰海通安悦债券A 1.2052 1.2653 1.2051 1.2652 0.0001 0.01%
2026-06-23 025596 国泰海通安悦债券A 1.2051 1.2652 1.2053 1.2654 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 025596 国泰海通安悦债券A 1.2053 1.2654 1.2053 1.2654 0.0000 0.00%
2026-06-18 025596 国泰海通安悦债券A 1.2053 1.2654 1.2051 1.2652 0.0002 0.02%
2026-06-17 025596 国泰海通安悦债券A 1.2051 1.2652 1.2047 1.2648 0.0004 0.03%
2026-06-16 025596 国泰海通安悦债券A 1.2047 1.2648 1.2042 1.2643 0.0005 0.04%
2026-06-15 025596 国泰海通安悦债券A 1.2042 1.2643 1.2042 1.2643 0.0000 0.00%
2026-06-12 025596 国泰海通安悦债券A 1.2042 1.2643 1.2040 1.2641 0.0002 0.02%
2026-06-11 025596 国泰海通安悦债券A 1.2040 1.2641 1.2043 1.2644 -0.0003 -0.02%
2026-06-10 025596 国泰海通安悦债券A 1.2043 1.2644 1.2048 1.2649 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 025596 国泰海通安悦债券A 1.2048 1.2649 1.2051 1.2652 -0.0003 -0.02%
2026-06-08 025596 国泰海通安悦债券A 1.2051 1.2652 1.2053 1.2654 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 025596 国泰海通安悦债券A 1.2053 1.2654 1.2056 1.2657 -0.0003 -0.02%
2026-06-04 025596 国泰海通安悦债券A 1.2056 1.2657 1.2053 1.2654 0.0003 0.02%
2026-06-03 025596 国泰海通安悦债券A 1.2053 1.2654 1.2055 1.2656 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 025596 国泰海通安悦债券A 1.2055 1.2656 1.2055 1.2656 0.0000 0.00%
2026-06-01 025596 国泰海通安悦债券A 1.2055 1.2656 1.2052 1.2653 0.0003 0.02%
2026-05-29 025596 国泰海通安悦债券A 1.2052 1.2653 1.2051 1.2652 0.0001 0.01%
2026-05-28 025596 国泰海通安悦债券A 1.2051 1.2652 1.2048 1.2649 0.0003 0.02%
2026-05-27 025596 国泰海通安悦债券A 1.2048 1.2649 1.2043 1.2644 0.0005 0.04%
2026-05-26 025596 国泰海通安悦债券A 1.2043 1.2644 1.2038 1.2639 0.0005 0.04%
2026-05-25 025596 国泰海通安悦债券A 1.2038 1.2639 1.2035 1.2636 0.0003 0.02%
2026-05-22 025596 国泰海通安悦债券A 1.2035 1.2636 1.2037 1.2638 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 025596 国泰海通安悦债券A 1.2037 1.2638 1.2037 1.2638 0.0000 0.00%
2026-05-20 025596 国泰海通安悦债券A 1.2037 1.2638 1.2037 1.2638 0.0000 0.00%
2026-05-19 025596 国泰海通安悦债券A 1.2037 1.2638 1.2033 1.2634 0.0004 0.03%
2026-05-18 025596 国泰海通安悦债券A 1.2033 1.2634 1.2030 1.2631 0.0003 0.02%
2026-05-15 025596 国泰海通安悦债券A 1.2030 1.2631 1.2030 1.2631 0.0000 0.00%
2026-05-14 025596 国泰海通安悦债券A 1.2030 1.2631 1.2031 1.2632 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 025596 国泰海通安悦债券A 1.2031 1.2632 1.2029 1.2630 0.0002 0.02%
2026-05-12 025596 国泰海通安悦债券A 1.2029 1.2630 1.2026 1.2627 0.0003 0.02%
2026-05-11 025596 国泰海通安悦债券A 1.2026 1.2627 1.2022 1.2623 0.0004 0.03%
2026-05-08 025596 国泰海通安悦债券A 1.2022 1.2623 1.2021 1.2622 0.0001 0.01%
2026-04-30 025596 国泰海通安悦债券A 1.2021 1.2622 1.2022 1.2623 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 025596 国泰海通安悦债券A 1.2022 1.2623 1.2017 1.2618 0.0005 0.04%
2026-04-28 025596 国泰海通安悦债券A 1.2017 1.2618 1.2014 1.2615 0.0003 0.02%
2026-04-27 025596 国泰海通安悦债券A 1.2014 1.2615 1.2017 1.2618 -0.0003 -0.02%
2026-04-24 025596 国泰海通安悦债券A 1.2017 1.2618 1.2018 1.2619 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 025596 国泰海通安悦债券A 1.2018 1.2619 1.2019 1.2620 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 025596 国泰海通安悦债券A 1.2019 1.2620 1.2016 1.2617 0.0003 0.02%
2026-04-21 025596 国泰海通安悦债券A 1.2016 1.2617 1.2013 1.2614 0.0003 0.02%
2026-04-20 025596 国泰海通安悦债券A 1.2013 1.2614 1.2011 1.2612 0.0002 0.02%
2026-04-17 025596 国泰海通安悦债券A 1.2011 1.2612 1.2005 1.2606 0.0006 0.05%
2026-04-16 025596 国泰海通安悦债券A 1.2005 1.2606 1.2003 1.2604 0.0002 0.02%
2026-04-15 025596 国泰海通安悦债券A 1.2003 1.2604 1.2000 1.2601 0.0003 0.02%
2026-04-14 025596 国泰海通安悦债券A 1.2000 1.2601 1.1998 1.2599 0.0002 0.02%
2026-04-13 025596 国泰海通安悦债券A 1.1998 1.2599 1.1996 1.2597 0.0002 0.02%
2026-04-10 025596 国泰海通安悦债券A 1.1996 1.2597 1.1995 1.2596 0.0001 0.01%
2026-04-09 025596 国泰海通安悦债券A 1.1995 1.2596 1.1996 1.2597 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 025596 国泰海通安悦债券A 1.1996 1.2597 1.1998 1.2599 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 025596 国泰海通安悦债券A 1.1998 1.2599 1.1996 1.2597 0.0002 0.02%
2026-04-03 025596 国泰海通安悦债券A 1.1996 1.2597 1.1993 1.2594 0.0003 0.03%
2026-04-02 025596 国泰海通安悦债券A 1.1993 1.2594 1.1991 1.2592 0.0002 0.02%
2026-04-01 025596 国泰海通安悦债券A 1.1991 1.2592 1.1993 1.2594 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 025596 国泰海通安悦债券A 1.1993 1.2594 1.1994 1.2595 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 025596 国泰海通安悦债券A 1.1994 1.2595 1.1987 1.2588 0.0007 0.06%
2026-03-27 025596 国泰海通安悦债券A 1.1987 1.2588 1.1985 1.2586 0.0002 0.02%
2026-03-26 025596 国泰海通安悦债券A 1.1985 1.2586 1.1984 1.2585 0.0001 0.01%
2026-03-25 025596 国泰海通安悦债券A 1.1984 1.2585 1.1982 1.2583 0.0002 0.02%
2026-03-24 025596 国泰海通安悦债券A 1.1982 1.2583 1.1982 1.2583 0.0000 0.00%
2026-03-23 025596 国泰海通安悦债券A 1.1982 1.2583 1.1982 1.2583 0.0000 0.00%
2026-03-20 025596 国泰海通安悦债券A 1.1982 1.2583 1.1981 1.2582 0.0001 0.01%
2026-03-19 025596 国泰海通安悦债券A 1.1981 1.2582 1.1981 1.2582 0.0000 0.00%
2026-03-18 025596 国泰海通安悦债券A 1.1981 1.2582 1.1977 1.2578 0.0004 0.03%
2026-03-17 025596 国泰海通安悦债券A 1.1977 1.2578 1.1975 1.2576 0.0002 0.02%
2026-03-16 025596 国泰海通安悦债券A 1.1975 1.2576 1.1977 1.2578 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 025596 国泰海通安悦债券A 1.1977 1.2578 1.1976 1.2577 0.0001 0.01%
2026-03-12 025596 国泰海通安悦债券A 1.1976 1.2577 1.1973 1.2574 0.0003 0.03%
2026-03-11 025596 国泰海通安悦债券A 1.1973 1.2574 1.1973 1.2574 0.0000 0.00%
2026-03-10 025596 国泰海通安悦债券A 1.1973 1.2574 1.1972 1.2573 0.0001 0.01%
2026-03-09 025596 国泰海通安悦债券A 1.1972 1.2573 1.1977 1.2578 -0.0005 -0.04%
2026-03-06 025596 国泰海通安悦债券A 1.1977 1.2578 1.1978 1.2579 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 025596 国泰海通安悦债券A 1.1978 1.2579 1.1977 1.2578 0.0001 0.01%
2026-03-04 025596 国泰海通安悦债券A 1.1977 1.2578 1.1973 1.2574 0.0004 0.03%
2026-03-03 025596 国泰海通安悦债券A 1.1973 1.2574 1.1972 1.2573 0.0001 0.01%
2026-03-02 025596 国泰海通安悦债券A 1.1972 1.2573 1.1965 1.2566 0.0007 0.06%
2026-02-27 025596 国泰海通安悦债券A 1.1965 1.2566 1.1962 1.2563 0.0003 0.03%
2026-02-26 025596 国泰海通安悦债券A 1.1962 1.2563 1.1967 1.2568 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 025596 国泰海通安悦债券A 1.1967 1.2568 1.1971 1.2572 -0.0004 -0.03%
2026-02-24 025596 国泰海通安悦债券A 1.1971 1.2572 1.1966 1.2567 0.0005 0.04%
2026-02-13 025596 国泰海通安悦债券A 1.1966 1.2567 1.1966 1.2567 0.0000 0.00%
2026-02-12 025596 国泰海通安悦债券A 1.1966 1.2567 1.1963 1.2564 0.0003 0.03%
2026-02-11 025596 国泰海通安悦债券A 1.1963 1.2564 1.1962 1.2563 0.0001 0.01%
2026-02-10 025596 国泰海通安悦债券A 1.1962 1.2563 1.1963 1.2564 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 025596 国泰海通安悦债券A 1.1963 1.2564 1.1959 1.2560 0.0004 0.03%
2026-02-06 025596 国泰海通安悦债券A 1.1959 1.2560 1.1954 1.2555 0.0005 0.04%
2026-02-05 025596 国泰海通安悦债券A 1.1954 1.2555 1.1950 1.2551 0.0004 0.03%
2026-02-04 025596 国泰海通安悦债券A 1.1950 1.2551 1.1949 1.2550 0.0001 0.01%
2026-02-03 025596 国泰海通安悦债券A 1.1949 1.2550 1.1949 1.2550 0.0000 0.00%
2026-02-02 025596 国泰海通安悦债券A 1.1949 1.2550 1.1948 1.2549 0.0001 0.01%
2026-01-30 025596 国泰海通安悦债券A 1.1948 1.2549 1.1948 1.2549 0.0000 0.00%
2026-01-29 025596 国泰海通安悦债券A 1.1948 1.2549 1.1948 1.2549 0.0000 0.00%
2026-01-28 025596 国泰海通安悦债券A 1.1948 1.2549 1.1945 1.2546 0.0003 0.03%
2026-01-27 025596 国泰海通安悦债券A 1.1945 1.2546 1.1947 1.2548 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 025596 国泰海通安悦债券A 1.1947 1.2548 1.1946 1.2547 0.0001 0.01%
2026-01-23 025596 国泰海通安悦债券A 1.1946 1.2547 1.1942 1.2543 0.0004 0.03%
2026-01-22 025596 国泰海通安悦债券A 1.1942 1.2543 1.1943 1.2544 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 025596 国泰海通安悦债券A 1.1943 1.2544 1.1942 1.2543 0.0001 0.01%
2026-01-20 025596 国泰海通安悦债券A 1.1942 1.2543 1.1940 1.2541 0.0002 0.02%
2026-01-19 025596 国泰海通安悦债券A 1.1940 1.2541 1.1939 1.2540 0.0001 0.01%
2026-01-16 025596 国泰海通安悦债券A 1.1939 1.2540 1.1937 1.2538 0.0002 0.02%
2026-01-15 025596 国泰海通安悦债券A 1.1937 1.2538 1.1936 1.2537 0.0001 0.01%
2026-01-14 025596 国泰海通安悦债券A 1.1936 1.2537 1.1936 1.2537 0.0000 0.00%
2026-01-13 025596 国泰海通安悦债券A 1.1936 1.2537 1.1935 1.2536 0.0001 0.01%
2026-01-12 025596 国泰海通安悦债券A 1.1935 1.2536 1.1932 1.2533 0.0003 0.03%
2026-01-09 025596 国泰海通安悦债券A 1.1932 1.2533 1.1931 1.2532 0.0001 0.01%
2026-01-08 025596 国泰海通安悦债券A 1.1931 1.2532 1.1929 1.2530 0.0002 0.02%
2026-01-07 025596 国泰海通安悦债券A 1.1929 1.2530 1.1930 1.2531 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 025596 国泰海通安悦债券A 1.1930 1.2531 1.1932 1.2533 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 025596 国泰海通安悦债券A 1.1932 1.2533 1.1930 1.2531 0.0002 0.02%
2025-12-31 025596 国泰海通安悦债券A 1.1930 1.2531 1.1930 1.2531 0.0000 0.00%
2025-12-30 025596 国泰海通安悦债券A 1.1930 1.2531 1.1930 1.2531 0.0000 0.00%
2025-12-29 025596 国泰海通安悦债券A 1.1930 1.2531 1.1930 1.2531 0.0000 0.00%
2025-12-26 025596 国泰海通安悦债券A 1.1930 1.2531 1.1929 1.2530 0.0001 0.01%
2025-12-25 025596 国泰海通安悦债券A 1.1929 1.2530 1.1929 1.2530 0.0000 0.00%
2025-12-24 025596 国泰海通安悦债券A 1.1929 1.2530 1.1928 1.2529 0.0001 0.01%
2025-12-23 025596 国泰海通安悦债券A 1.1928 1.2529 1.1926 1.2527 0.0002 0.02%
2025-12-22 025596 国泰海通安悦债券A 1.1926 1.2527 1.1927 1.2528 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 025596 国泰海通安悦债券A 1.1927 1.2528 1.1921 1.2522 0.0006 0.05%
2025-12-18 025596 国泰海通安悦债券A 1.1921 1.2522 1.1920 1.2521 0.0001 0.01%
2025-12-17 025596 国泰海通安悦债券A 1.1920 1.2521 1.1913 1.2514 0.0007 0.06%
2025-12-16 025596 国泰海通安悦债券A 1.1913 1.2514 1.1912 1.2513 0.0001 0.01%
2025-12-15 025596 国泰海通安悦债券A 1.1912 1.2513 1.1917 1.2518 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 025596 国泰海通安悦债券A 1.1917 1.2518 1.1923 1.2524 -0.0006 -0.05%
2025-12-11 025596 国泰海通安悦债券A 1.1923 1.2524 1.1919 1.2520 0.0004 0.03%
2025-12-10 025596 国泰海通安悦债券A 1.1919 1.2520 1.1916 1.2517 0.0003 0.03%
2025-12-09 025596 国泰海通安悦债券A 1.1916 1.2517 1.1910 1.2511 0.0006 0.05%
2025-12-08 025596 国泰海通安悦债券A 1.1910 1.2511 1.1910 1.2511 0.0000 0.00%
2025-12-05 025596 国泰海通安悦债券A 1.1910 1.2511 1.1904 1.2505 0.0006 0.05%
2025-12-04 025596 国泰海通安悦债券A 1.1904 1.2505 1.1915 1.2516 -0.0011 -0.09%
2025-12-03 025596 国泰海通安悦债券A 1.1915 1.2516 1.1920 1.2521 -0.0005 -0.04%
2025-12-02 025596 国泰海通安悦债券A 1.1920 1.2521 1.1923 1.2524 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 025596 国泰海通安悦债券A 1.1923 1.2524 1.2522 1.2522 0.0002 0.02%
2025-11-28 025596 国泰海通安悦债券A 1.2522 1.2522 1.2517 1.2517 0.0005 0.04%
2025-11-27 025596 国泰海通安悦债券A 1.2517 1.2517 1.2521 1.2521 -0.0004 -0.03%
2025-11-26 025596 国泰海通安悦债券A 1.2521 1.2521 1.2527 1.2527 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 025596 国泰海通安悦债券A 1.2527 1.2527 1.2529 1.2529 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 025596 国泰海通安悦债券A 1.2529 1.2529 1.2528 1.2528 0.0001 0.01%
2025-11-21 025596 国泰海通安悦债券A 1.2528 1.2528 1.2530 1.2530 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 025596 国泰海通安悦债券A 1.2530 1.2530 1.2529 1.2529 0.0001 0.01%
2025-11-19 025596 国泰海通安悦债券A 1.2529 1.2529 1.2531 1.2531 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 025596 国泰海通安悦债券A 1.2531 1.2531 1.2531 1.2531 0.0000 0.00%
2025-11-17 025596 国泰海通安悦债券A 1.2531 1.2531 1.2528 1.2528 0.0003 0.02%
2025-11-14 025596 国泰海通安悦债券A 1.2528 1.2528 1.2527 1.2527 0.0001 0.01%
2025-11-13 025596 国泰海通安悦债券A 1.2527 1.2527 1.2529 1.2529 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 025596 国泰海通安悦债券A 1.2529 1.2529 1.2526 1.2526 0.0003 0.02%
2025-11-11 025596 国泰海通安悦债券A 1.2526 1.2526 1.2525 1.2525 0.0001 0.01%
2025-11-10 025596 国泰海通安悦债券A 1.2525 1.2525 1.2522 1.2522 0.0003 0.02%
2025-11-07 025596 国泰海通安悦债券A 1.2522 1.2522 1.2524 1.2524 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 025596 国泰海通安悦债券A 1.2524 1.2524 1.2528 1.2528 -0.0004 -0.03%
2025-11-05 025596 国泰海通安悦债券A 1.2528 1.2528 1.2528 1.2528 0.0000 0.00%
2025-11-04 025596 国泰海通安悦债券A 1.2528 1.2528 1.2528 1.2528 0.0000 0.00%
2025-11-03 025596 国泰海通安悦债券A 1.2528 1.2528 1.2528 1.2528 0.0000 0.00%
2025-10-31 025596 国泰海通安悦债券A 1.2528 1.2528 1.2523 1.2523 0.0005 0.04%
2025-10-30 025596 国泰海通安悦债券A 1.2523 1.2523 1.2521 1.2521 0.0002 0.02%
2025-10-29 025596 国泰海通安悦债券A 1.2521 1.2521 1.2518 1.8758 0.0003 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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