国泰海通安悦债券A基金净值查询(025596)
今天最新净值
1.2103
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2704
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：81.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李夏 李佳闻
近一季,国泰海通安悦债券A(025596)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2104 |
1.2705 |
1.2103 |
1.2704 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2103 |
1.2704 |
1.2101 |
1.2702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2101 |
1.2702 |
1.2100 |
1.2701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2100 |
1.2701 |
1.2102 |
1.2703 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2102 |
1.2703 |
1.2102 |
1.2703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2102 |
1.2703 |
1.2102 |
1.2703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2102 |
1.2703 |
1.2103 |
1.2704 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2103 |
1.2704 |
1.2101 |
1.2702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2101 |
1.2702 |
1.2100 |
1.2701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2100 |
1.2701 |
1.2096 |
1.2697 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2096 |
1.2697 |
1.2096 |
1.2697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2096 |
1.2697 |
1.2092 |
1.2693 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2092 |
1.2693 |
1.2090 |
1.2691 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2090 |
1.2691 |
1.2090 |
1.2691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2090 |
1.2691 |
1.2095 |
1.2696 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2095 |
1.2696 |
1.2097 |
1.2698 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2097 |
1.2698 |
1.2097 |
1.2698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2097 |
1.2698 |
1.2093 |
1.2694 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2093 |
1.2694 |
1.2094 |
1.2695 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2094 |
1.2695 |
1.2095 |
1.2696 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2095 |
1.2696 |
1.2099 |
1.2700 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2099 |
1.2700 |
1.2096 |
1.2697 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2096 |
1.2697 |
1.2093 |
1.2694 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2093 |
1.2694 |
1.2092 |
1.2693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2092 |
1.2693 |
1.2087 |
1.2688 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2087 |
1.2688 |
1.2087 |
1.2688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2087 |
1.2688 |
1.2090 |
1.2691 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2090 |
1.2691 |
1.2085 |
1.2686 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2085 |
1.2686 |
1.2081 |
1.2682 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2081 |
1.2682 |
1.2080 |
1.2681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2080 |
1.2681 |
1.2080 |
1.2681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2080 |
1.2681 |
1.2077 |
1.2678 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2077 |
1.2678 |
1.2076 |
1.2677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2076 |
1.2677 |
1.2074 |
1.2675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2074 |
1.2675 |
1.2068 |
1.2669 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2068 |
1.2669 |
1.2069 |
1.2670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2069 |
1.2670 |
1.2069 |
1.2670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2069 |
1.2670 |
1.2068 |
1.2669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2068 |
1.2669 |
1.2067 |
1.2668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2067 |
1.2668 |
1.2068 |
1.2669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2068 |
1.2669 |
1.2062 |
1.2663 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2062 |
1.2663 |
1.2061 |
1.2662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2061 |
1.2662 |
1.2062 |
1.2663 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2062 |
1.2663 |
1.2060 |
1.2661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2060 |
1.2661 |
1.2060 |
1.2661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2060 |
1.2661 |
1.2059 |
1.2660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2059 |
1.2660 |
1.2058 |
1.2659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2058 |
1.2659 |
1.2059 |
1.2660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2059 |
1.2660 |
1.2059 |
1.2660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2059 |
1.2660 |
1.2059 |
1.2660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2059 |
1.2660 |
1.2058 |
1.2659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2058 |
1.2659 |
1.2058 |
1.2659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2058 |
1.2659 |
1.2053 |
1.2654 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2053 |
1.2654 |
1.2054 |
1.2655 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2054 |
1.2655 |
1.2054 |
1.2655 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2054 |
1.2655 |
1.2061 |
1.2662 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2061 |
1.2662 |
1.2065 |
1.2666 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2065 |
1.2666 |
1.2058 |
1.2659 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2058 |
1.2659 |
1.2056 |
1.2657 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2056 |
1.2657 |
1.2052 |
1.2653 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2052 |
1.2653 |
1.2051 |
1.2652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2051 |
1.2652 |
1.2053 |
1.2654 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2053 |
1.2654 |
1.2053 |
1.2654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
025596 |
国泰海通安悦债券A |
1.2053 |
1.2654 |
1.2051 |
1.2652 |
0.0002 |
0.02% |
