鹏华睿享180天持有期债券A基金净值查询(025730)

今天最新净值 1.0278 0.0006 0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0278
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.42亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千

近一季鹏华睿享180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华睿享180天持有期债券A(025730)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0305	1.0305	1.0278	1.0278	0.0027	0.26%
2026-09-17	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0278	1.0278	1.0272	1.0272	0.0006	0.06%
2026-09-16	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0272	1.0272	1.0252	1.0252	0.0020	0.20%
2026-09-15	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0252	1.0252	1.0256	1.0256	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0256	1.0256	1.0257	1.0257	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0257	1.0257	1.0267	1.0267	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0267	1.0267	1.0279	1.0279	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0279	1.0279	1.0269	1.0269	0.0010	0.10%
2026-09-08	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0269	1.0269	1.0270	1.0270	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0270	1.0270	1.0255	1.0255	0.0015	0.15%

2026-09-04	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0255	1.0255	1.0271	1.0271	-0.0016	-0.16%
2026-09-03	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0271	1.0271	1.0255	1.0255	0.0016	0.16%
2026-09-02	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0255	1.0255	1.0269	1.0269	-0.0014	-0.14%
2026-09-01	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0269	1.0269	1.0288	1.0288	-0.0019	-0.18%
2026-08-31	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0288	1.0288	1.0276	1.0276	0.0012	0.12%
2026-08-28	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0276	1.0276	1.0288	1.0288	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0288	1.0288	1.0274	1.0274	0.0014	0.14%
2026-08-26	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0274	1.0274	1.0281	1.0281	-0.0007	-0.07%
2026-08-25	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0281	1.0281	1.0275	1.0275	0.0006	0.06%
2026-08-24	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0275	1.0275	1.0301	1.0301	-0.0026	-0.25%
2026-08-21	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0301	1.0301	1.0291	1.0291	0.0010	0.10%
2026-08-20	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0291	1.0291	1.0281	1.0281	0.0010	0.10%
2026-08-19	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0281	1.0281	1.0344	1.0344	-0.0063	-0.61%
2026-08-18	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0344	1.0344	1.0338	1.0338	0.0006	0.06%
2026-08-17	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0338	1.0338	1.0300	1.0300	0.0038	0.37%

2026-08-14	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0300	1.0300	1.0295	1.0295	0.0005	0.05%
2026-08-13	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0295	1.0295	1.0295	1.0295	0.0000	0.00%
2026-08-12	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0295	1.0295	1.0291	1.0291	0.0004	0.04%
2026-08-11	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0291	1.0291	1.0311	1.0311	-0.0020	-0.19%
2026-08-10	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0311	1.0311	1.0307	1.0307	0.0004	0.04%
2026-08-07	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0307	1.0307	1.0289	1.0289	0.0018	0.17%
2026-08-06	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0289	1.0289	1.0282	1.0282	0.0007	0.07%
2026-08-05	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0282	1.0282	1.0268	1.0268	0.0014	0.14%
2026-08-04	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0268	1.0268	1.0249	1.0249	0.0019	0.19%
2026-08-03	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0249	1.0249	1.0266	1.0266	-0.0017	-0.17%
2026-07-31	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0266	1.0266	1.0270	1.0270	-0.0004	-0.04%
2026-07-30	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0270	1.0270	1.0284	1.0284	-0.0014	-0.14%
2026-07-29	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0284	1.0284	1.0287	1.0287	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0287	1.0287	1.0316	1.0316	-0.0029	-0.28%
2026-07-27	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0316	1.0316	1.0305	1.0305	0.0011	0.11%
2026-07-24	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0305	1.0305	1.0310	1.0310	-0.0005	-0.05%
2026-07-23	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0310	1.0310	1.0319	1.0319	-0.0009	-0.09%
2026-07-22	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0319	1.0319	1.0325	1.0325	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0325	1.0325	1.0299	1.0299	0.0026	0.25%
2026-07-20	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0299	1.0299	1.0290	1.0290	0.0009	0.09%
2026-07-17	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0290	1.0290	1.0330	1.0330	-0.0040	-0.39%
2026-07-16	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0330	1.0330	1.0355	1.0355	-0.0025	-0.24%
2026-07-15	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0355	1.0355	1.0361	1.0361	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0361	1.0361	1.0345	1.0345	0.0016	0.15%
2026-07-13	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0345	1.0345	1.0365	1.0365	-0.0020	-0.19%
2026-07-10	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0365	1.0365	1.0394	1.0394	-0.0029	-0.28%
2026-07-09	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0394	1.0394	1.0359	1.0359	0.0035	0.34%
2026-07-08	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0359	1.0359	1.0364	1.0364	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0364	1.0364	1.0375	1.0375	-0.0011	-0.11%
2026-07-06	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0375	1.0375	1.0363	1.0363	0.0012	0.12%
2026-07-03	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0363	1.0363	1.0361	1.0361	0.0002	0.02%
2026-07-02	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0361	1.0361	1.0409	1.0409	-0.0048	-0.46%
2026-07-01	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0409	1.0409	1.0427	1.0427	-0.0018	-0.17%
2026-06-30	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0427	1.0427	1.0402	1.0402	0.0025	0.24%
2026-06-29	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0402	1.0402	1.0388	1.0388	0.0014	0.13%
2026-06-26	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0388	1.0388	1.0428	1.0428	-0.0040	-0.38%
2026-06-25	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0428	1.0428	1.0403	1.0403	0.0025	0.24%
2026-06-24	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0403	1.0403	1.0361	1.0361	0.0042	0.41%
2026-06-23	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0361	1.0361	1.0385	1.0385	-0.0024	-0.23%
2026-06-22	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0385	1.0385	1.0363	1.0363	0.0022	0.21%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%