鹏华睿享180天持有期债券A基金净值查询(025730)
今天最新净值
1.0272
0.0020 0.20%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0272
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：16.42亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王石千
近一月,鹏华睿享180天持有期债券A(025730)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025730 |
鹏华睿享180天持有期债券A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-16 |
025730 |
鹏华睿享180天持有期债券A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
025730 |
鹏华睿享180天持有期债券A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
025730 |
鹏华睿享180天持有期债券A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
025730 |
鹏华睿享180天持有期债券A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
025730 |
鹏华睿享180天持有期债券A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
025730 |
鹏华睿享180天持有期债券A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
025730 |
鹏华睿享180天持有期债券A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
025730 |
鹏华睿享180天持有期债券A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
025730 |
鹏华睿享180天持有期债券A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0016 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-03 |
025730 |
鹏华睿享180天持有期债券A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
025730 |
鹏华睿享180天持有期债券A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
025730 |
鹏华睿享180天持有期债券A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
025730 |
鹏华睿享180天持有期债券A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
025730 |
鹏华睿享180天持有期债券A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
025730 |
鹏华睿享180天持有期债券A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
025730 |
鹏华睿享180天持有期债券A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
025730 |
鹏华睿享180天持有期债券A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
025730 |
鹏华睿享180天持有期债券A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
025730 |
鹏华睿享180天持有期债券A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
025730 |
鹏华睿享180天持有期债券A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
025730 |
鹏华睿享180天持有期债券A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
025730 |
鹏华睿享180天持有期债券A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0006 |
0.06% |
