安信瑞安30天持有中短债A基金净值查询(025741)

今天最新净值 1.1033 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1033
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.4595亿
最近资产：0.50亿
基金公司：
基金经理：宛晴易美连

近一月安信瑞安30天持有中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信瑞安30天持有中短债A(025741)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025741	安信瑞安30天持有中短债A	1.1035	1.1035	1.1033	1.1033	0.0002	0.02%
2026-09-16	025741	安信瑞安30天持有中短债A	1.1033	1.1033	1.1033	1.1033	0.0000	0.00%
2026-09-15	025741	安信瑞安30天持有中短债A	1.1033	1.1033	1.1033	1.1033	0.0000	0.00%
2026-09-14	025741	安信瑞安30天持有中短债A	1.1033	1.1033	1.1031	1.1031	0.0002	0.02%
2026-09-11	025741	安信瑞安30天持有中短债A	1.1031	1.1031	1.1031	1.1031	0.0000	0.00%
2026-09-10	025741	安信瑞安30天持有中短债A	1.1031	1.1031	1.1029	1.1029	0.0002	0.02%
2026-09-09	025741	安信瑞安30天持有中短债A	1.1029	1.1029	1.1029	1.1029	0.0000	0.00%
2026-09-08	025741	安信瑞安30天持有中短债A	1.1029	1.1029	1.1029	1.1029	0.0000	0.00%
2026-09-07	025741	安信瑞安30天持有中短债A	1.1029	1.1029	1.1026	1.1026	0.0003	0.03%
2026-09-04	025741	安信瑞安30天持有中短债A	1.1026	1.1026	1.1025	1.1025	0.0001	0.01%

2026-09-03	025741	安信瑞安30天持有中短债A	1.1025	1.1025	1.1023	1.1023	0.0002	0.02%
2026-09-02	025741	安信瑞安30天持有中短债A	1.1023	1.1023	1.1021	1.1021	0.0002	0.02%
2026-09-01	025741	安信瑞安30天持有中短债A	1.1021	1.1021	1.1020	1.1020	0.0001	0.01%
2026-08-31	025741	安信瑞安30天持有中短债A	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%
2026-08-28	025741	安信瑞安30天持有中短债A	1.1019	1.1019	1.1020	1.1020	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025741	安信瑞安30天持有中短债A	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%
2026-08-26	025741	安信瑞安30天持有中短债A	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%
2026-08-25	025741	安信瑞安30天持有中短债A	1.1019	1.1019	1.1018	1.1018	0.0001	0.01%
2026-08-24	025741	安信瑞安30天持有中短债A	1.1018	1.1018	1.1016	1.1016	0.0002	0.02%
2026-08-21	025741	安信瑞安30天持有中短债A	1.1016	1.1016	1.1016	1.1016	0.0000	0.00%
2026-08-20	025741	安信瑞安30天持有中短债A	1.1016	1.1016	1.1015	1.1015	0.0001	0.01%
2026-08-19	025741	安信瑞安30天持有中短债A	1.1015	1.1015	1.1014	1.1014	0.0001	0.01%
2026-08-18	025741	安信瑞安30天持有中短债A	1.1014	1.1014	1.1013	1.1013	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1500	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1375	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1459	0.01%
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%