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大成港股恒信混合(QDII)基金净值查询(025787)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8414 -0.0037 -0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8414
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.54亿元
基金公司：
基金经理：柏杨

近一周大成港股恒信混合(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成港股恒信混合(QDII)(025787)基金累计收益率-4.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025787	大成港股恒信混合(QDII)	0.8279	0.8279	0.8414	0.8414	-0.0135	-1.63%
2026-09-14	025787	大成港股恒信混合(QDII)	0.8414	0.8414	0.8451	0.8451	-0.0037	-0.44%
2026-09-11	025787	大成港股恒信混合(QDII)	0.8451	0.8451	0.8575	0.8575	-0.0124	-1.47%
2026-09-10	025787	大成港股恒信混合(QDII)	0.8575	0.8575	0.8705	0.8705	-0.0130	-1.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%