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富国港股精选混合(QDII)人民币基金净值查询(025852)

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今天最新净值 0.8993 0.0054 0.60% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8993
  • 成立日期：2025-12-12
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：17.78亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：张峰
近半年富国港股精选混合(QDII)人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,富国港股精选混合(QDII)人民币(025852)基金累计收益率-12.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 0.8972 0.8993 0.8993 -0.0021 -0.23%
2026-09-16 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.8993 0.8939 0.8939 0.0054 0.60%
2026-09-15 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8939 0.8939 0.9063 0.9063 -0.0124 -1.39%
2026-09-14 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9063 0.9063 0.9014 0.9014 0.0049 0.54%
2026-09-11 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9014 0.9014 0.9074 0.9074 -0.0060 -0.66%
2026-09-10 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9074 0.9074 0.9160 0.9160 -0.0086 -0.94%
2026-09-09 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9160 0.9160 0.9123 0.9123 0.0037 0.41%
2026-09-08 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9123 0.9123 0.9140 0.9140 -0.0017 -0.19%
2026-09-07 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9140 0.9140 0.9198 0.9198 -0.0058 -0.63%
2026-09-04 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9198 0.9198 0.9082 0.9082 0.0116 1.28%
2026-09-03 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9082 0.9082 0.9069 0.9069 0.0013 0.14%
2026-09-02 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9069 0.9069 0.9070 0.9070 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9070 0.9070 0.9143 0.9143 -0.0073 -0.80%
2026-08-31 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9143 0.9143 0.9207 0.9207 -0.0064 -0.70%
2026-08-28 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9207 0.9207 0.9202 0.9202 0.0005 0.05%
2026-08-27 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9202 0.9202 0.9189 0.9189 0.0013 0.14%
2026-08-26 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9189 0.9189 0.9149 0.9149 0.0040 0.44%
2026-08-25 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9149 0.9149 0.9083 0.9083 0.0066 0.73%
2026-08-24 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9083 0.9083 0.9266 0.9266 -0.0183 -1.97%
2026-08-21 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9266 0.9266 0.9191 0.9191 0.0075 0.82%
2026-08-20 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9191 0.9191 0.9112 0.9112 0.0079 0.87%
2026-08-19 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9112 0.9112 0.9281 0.9281 -0.0169 -1.82%
2026-08-18 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9281 0.9281 0.9314 0.9314 -0.0033 -0.35%
2026-08-17 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9314 0.9314 0.9189 0.9189 0.0125 1.36%
2026-08-14 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9189 0.9189 0.9253 0.9253 -0.0064 -0.69%
2026-08-13 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9253 0.9253 0.9234 0.9234 0.0019 0.21%
2026-08-12 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9234 0.9234 0.9237 0.9237 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9237 0.9237 0.9306 0.9306 -0.0069 -0.74%
2026-08-10 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9306 0.9306 0.9199 0.9199 0.0107 1.16%
2026-08-07 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9199 0.9199 0.9102 0.9102 0.0097 1.07%
2026-08-06 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9102 0.9102 0.9209 0.9209 -0.0107 -1.18%
2026-08-05 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9209 0.9209 0.9139 0.9139 0.0070 0.77%
2026-08-04 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9139 0.9139 0.9123 0.9123 0.0016 0.18%
2026-08-03 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9123 0.9123 0.9053 0.9053 0.0070 0.77%
2026-07-31 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9053 0.9053 0.8951 0.8951 0.0102 1.14%
2026-07-30 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8951 0.8951 0.9052 0.9052 -0.0101 -1.12%
2026-07-29 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9052 0.9052 0.8946 0.8946 0.0106 1.18%
2026-07-28 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8946 0.8946 0.9069 0.9069 -0.0123 -1.36%
2026-07-27 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9069 0.9069 0.9002 0.9002 0.0067 0.74%
2026-07-24 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9002 0.9002 0.9127 0.9127 -0.0125 -1.37%
2026-07-23 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9127 0.9127 0.8985 0.8985 0.0142 1.58%
2026-07-22 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8985 0.8985 0.9036 0.9036 -0.0051 -0.56%
2026-07-21 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9036 0.9036 0.8961 0.8961 0.0075 0.84%
2026-07-20 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8961 0.8961 0.8797 0.8797 0.0164 1.86%
2026-07-17 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8797 0.8797 0.9081 0.9081 -0.0284 -3.13%
2026-07-16 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9081 0.9081 0.9202 0.9202 -0.0121 -1.31%
2026-07-15 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9202 0.9202 0.9110 0.9110 0.0092 1.01%
2026-07-14 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9110 0.9110 0.9028 0.9028 0.0082 0.91%
2026-07-13 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9028 0.9028 0.9209 0.9209 -0.0181 -1.97%
2026-07-10 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9209 0.9209 0.9287 0.9287 -0.0078 -0.84%
2026-07-09 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9287 0.9287 0.9244 0.9244 0.0043 0.47%
2026-07-08 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9244 0.9244 0.9204 0.9204 0.0040 0.43%
2026-07-07 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9204 0.9204 0.9367 0.9367 -0.0163 -1.74%
2026-07-06 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9367 0.9367 0.9341 0.9341 0.0026 0.28%
2026-07-03 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9341 0.9341 0.9224 0.9224 0.0117 1.27%
2026-07-02 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9224 0.9224 0.9534 0.9534 -0.0310 -3.25%
2026-07-01 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9534 0.9534 0.9571 0.9571 -0.0037 -0.39%
2026-06-30 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9571 0.9571 0.9455 0.9455 0.0116 1.23%
2026-06-29 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9455 0.9455 0.9374 0.9374 0.0081 0.86%
2026-06-26 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9374 0.9374 0.9552 0.9552 -0.0178 -1.86%
2026-06-25 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9552 0.9552 0.9538 0.9538 0.0014 0.15%
2026-06-24 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9538 0.9538 0.9494 0.9494 0.0044 0.46%
2026-06-23 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9494 0.9494 0.9702 0.9702 -0.0208 -2.14%
2026-06-22 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9702 0.9702 0.9673 0.9673 0.0029 0.30%
2026-06-18 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9673 0.9673 0.9715 0.9715 -0.0042 -0.43%
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2026-06-08 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9473 0.9473 0.9633 0.9633 -0.0160 -1.66%
2026-06-05 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9633 0.9633 0.9861 0.9861 -0.0228 -2.31%
2026-06-04 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9861 0.9861 0.9941 0.9941 -0.0080 -0.80%
2026-06-03 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9941 0.9941 0.9994 0.9994 -0.0053 -0.53%
2026-06-02 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9994 0.9994 0.9962 0.9962 0.0032 0.32%
2026-06-01 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9962 0.9962 0.9898 0.9898 0.0064 0.65%
2026-05-29 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9898 0.9898 0.9996 0.9996 -0.0098 -0.98%
2026-05-28 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9996 0.9996 1.0060 1.0060 -0.0064 -0.64%
2026-05-27 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0060 1.0060 1.0147 1.0147 -0.0087 -0.86%
2026-05-26 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0147 1.0147 1.0090 1.0090 0.0057 0.56%
2026-05-25 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
2026-05-22 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0090 1.0090 0.9935 0.9935 0.0155 1.56%
2026-05-21 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9935 0.9935 1.0055 1.0055 -0.0120 -1.19%
2026-05-20 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0055 1.0055 1.0044 1.0044 0.0011 0.11%
2026-05-19 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0044 1.0044 1.0107 1.0107 -0.0063 -0.62%
2026-05-18 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0107 1.0107 1.0195 1.0195 -0.0088 -0.86%
2026-05-15 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0195 1.0195 1.0380 1.0380 -0.0185 -1.78%
2026-05-14 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0380 1.0380 1.0533 1.0533 -0.0153 -1.45%
2026-05-13 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0533 1.0533 1.0411 1.0411 0.0122 1.17%
2026-05-12 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0411 1.0411 1.0525 1.0525 -0.0114 -1.08%
2026-05-11 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0525 1.0525 1.0520 1.0520 0.0005 0.05%
2026-05-08 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0520 1.0520 1.0567 1.0567 -0.0047 -0.44%
2026-04-30 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0179 1.0179 1.0285 1.0285 -0.0106 -1.04%
2026-04-29 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0285 1.0285 1.0103 1.0103 0.0182 1.80%
2026-04-28 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0103 1.0103 1.0204 1.0204 -0.0101 -0.99%
2026-04-27 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0204 1.0204 1.0196 1.0196 0.0008 0.08%
2026-04-24 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0196 1.0196 1.0205 1.0205 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0205 1.0205 1.0256 1.0256 -0.0051 -0.50%
2026-04-22 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0256 1.0256 1.0309 1.0309 -0.0053 -0.51%
2026-04-21 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2026-04-20 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0308 1.0308 1.0302 1.0302 0.0006 0.06%
2026-04-17 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0302 1.0302 1.0385 1.0385 -0.0083 -0.80%
2026-04-16 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0385 1.0385 1.0227 1.0227 0.0158 1.54%
2026-04-15 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0227 1.0227 1.0219 1.0219 0.0008 0.08%
2026-04-14 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0219 1.0219 1.0198 1.0198 0.0021 0.21%
2026-04-13 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0198 1.0198 1.0286 1.0286 -0.0088 -0.86%
2026-04-10 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0286 1.0286 1.0260 1.0260 0.0026 0.25%
2026-04-09 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0260 1.0260 1.0311 1.0311 -0.0051 -0.49%
2026-04-08 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0311 1.0311 1.0018 1.0018 0.0293 2.92%
2026-04-07 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0018 1.0018 1.0029 1.0029 -0.0011 -0.11%
2026-04-03 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0029 1.0029 1.0023 1.0023 0.0006 0.06%
2026-04-02 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0023 1.0023 1.0107 1.0107 -0.0084 -0.83%
2026-04-01 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0107 1.0107 0.9881 0.9881 0.0226 2.29%
2026-03-31 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9881 0.9881 0.9985 0.9985 -0.0104 -1.04%
2026-03-30 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9985 0.9985 0.9961 0.9961 0.0024 0.24%
2026-03-27 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9961 0.9961 0.9884 0.9884 0.0077 0.78%
2026-03-26 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9884 0.9884 1.0037 1.0037 -0.0153 -1.52%
2026-03-25 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0037 1.0037 0.9948 0.9948 0.0089 0.89%
2026-03-24 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9948 0.9948 0.9704 0.9704 0.0244 2.51%
2026-03-23 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9704 0.9704 0.9988 0.9988 -0.0284 -2.84%
2026-03-20 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9988 0.9988 1.0011 1.0011 -0.0023 -0.23%
2026-03-19 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0011 1.0011 1.0305 1.0305 -0.0294 -2.85%
2026-03-18 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0305 1.0305 1.0179 1.0179 0.0126 1.24%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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