广发集辉债券A基金净值查询(025991)
今天最新净值
1.0069
-0.0005 -0.05%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.0069
- 成立日期:2025-12-09
- 基金类型:债券型-混合二级
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:4.13亿元
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:刘志辉
近一周,广发集辉债券A(025991)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-16 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
025991 |
广发集辉债券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0016 |
-0.16% |