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广发集辉债券A - 基金主页(代码:025991)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0058 -0.0011 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0058
成立日期：2025-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.13亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘志辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	-0.27%	0.24%	1.05%	-	-	-	0.80%
同类排名	921/1519	1103/1766	48/1768	100/1726				-

广发集辉债券A(025991)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0059	0.01%
2026-09-17	1.0058	-0.11%
2026-09-16	1.0069	-0.05%
2026-09-15	1.0074	-0.12%
2026-09-14	1.0086	0.17%
2026-09-11	1.0069	-0.16%

广发集辉债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600674	川投能源	0.0000	1.40%	1.18%
600926	杭州银行	0.0000	1.26%	1.80%
00995	安徽皖通高	0.0000	1.22%	2.15%
601918	新集能源	0.0000	1.06%	2.64%
00941	中国移动	0.0000	0.96%	-0.39%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.81%	-3.87%
000690	宝新能源	0.0000	0.78%	5.81%
000543	皖能电力	0.0000	0.73%	4.11%
600011	华能国际	0.0000	0.65%	2.45%
002311	海大集团	0.0000	0.61%	0.12%

广发集辉债券A(025991)基金档案

基金代码	025991	基金简称	广发集辉债券A	基金全称
发行日期	2025-11-24~2025-12-05	成立日期	2025-12-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘志辉	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	4.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%