平安添元6个月持有债券A基金净值查询(026033)

今天最新净值 0.9835 -0.0006 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9835
成立日期：2025-12-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.85亿元
基金公司：平安基金
基金经理：陈浩宇

近一月平安添元6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安添元6个月持有债券A(026033)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9834	0.9834	0.9835	0.9835	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9835	0.9835	0.9841	0.9841	-0.0006	-0.06%
2026-09-15	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9841	0.9841	0.9849	0.9849	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9849	0.9849	0.9848	0.9848	0.0001	0.01%
2026-09-11	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9848	0.9848	0.9865	0.9865	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9865	0.9865	0.9862	0.9862	0.0003	0.03%
2026-09-09	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9862	0.9862	0.9858	0.9858	0.0004	0.04%
2026-09-08	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9858	0.9858	0.9871	0.9871	-0.0013	-0.13%
2026-09-07	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9871	0.9871	0.9886	0.9886	-0.0015	-0.15%
2026-09-04	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9886	0.9886	0.9884	0.9884	0.0002	0.02%

2026-09-03	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9884	0.9884	0.9874	0.9874	0.0010	0.10%
2026-09-02	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9874	0.9874	0.9892	0.9892	-0.0018	-0.18%
2026-09-01	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9892	0.9892	0.9895	0.9895	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9895	0.9895	0.9889	0.9889	0.0006	0.06%
2026-08-28	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9889	0.9889	0.9893	0.9893	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9893	0.9893	0.9900	0.9900	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9900	0.9900	0.9902	0.9902	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9902	0.9902	0.9908	0.9908	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9908	0.9908	0.9896	0.9896	0.0012	0.12%
2026-08-21	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9896	0.9896	0.9897	0.9897	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9897	0.9897	0.9895	0.9895	0.0002	0.02%
2026-08-19	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9895	0.9895	0.9893	0.9893	0.0002	0.02%
2026-08-18	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9893	0.9893	0.9882	0.9882	0.0011	0.11%

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