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平安添元6个月持有债券A基金净值查询(026033)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9835 -0.0006 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9835
成立日期：2025-12-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.85亿元
基金公司：平安基金
基金经理：陈浩宇

近一周平安添元6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安添元6个月持有债券A(026033)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9834	0.9834	0.9835	0.9835	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9835	0.9835	0.9841	0.9841	-0.0006	-0.06%
2026-09-15	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9841	0.9841	0.9849	0.9849	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9849	0.9849	0.9848	0.9848	0.0001	0.01%
2026-09-11	026033	平安添元6个月持有债券A	0.9848	0.9848	0.9865	0.9865	-0.0017	-0.17%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%