天弘盈安六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026103)

今天最新净值 0.9990 -0.0051 -0.51% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9990
成立日期：2026-04-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

近一月天弘盈安六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘盈安六个月持有混合(FOF)C(026103)基金累计收益率-0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	0.9990	0.9990	1.0041	1.0041	-0.0051	-0.51%
2026-09-10	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0065	1.0065	-0.0024	-0.24%
2026-09-09	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0073	1.0073	-0.0008	-0.08%
2026-09-08	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0067	1.0067	0.0006	0.06%
2026-09-07	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0053	1.0053	0.0014	0.14%
2026-09-04	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0037	1.0037	0.0016	0.16%
2026-09-03	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0039	1.0039	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0082	1.0082	-0.0043	-0.43%
2026-09-01	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0072	1.0072	0.0010	0.10%
2026-08-31	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0070	1.0070	0.0002	0.02%

2026-08-28	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2026-08-27	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0059	1.0059	0.0011	0.11%
2026-08-26	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0051	1.0051	0.0008	0.08%
2026-08-25	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0027	1.0027	0.0024	0.24%
2026-08-24	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0053	1.0053	-0.0026	-0.26%
2026-08-21	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0056	1.0056	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0025	1.0025	0.0031	0.31%
2026-08-19	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0093	1.0093	-0.0068	-0.67%
2026-08-18	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0103	1.0103	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	026103	天弘盈安六个月持有混合(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0055	1.0055	0.0048	0.48%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%