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鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(026128)

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今天最新净值 1.0113 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0113
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：赵会龙

近一周鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C(026128)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	1.0139	1.0113	1.0113	0.0026	0.26%
2026-09-15	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	1.0113	1.0115	1.0115	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0115	1.0115	1.0132	1.0132	-0.0017	-0.17%
2026-09-11	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	1.0132	1.0162	1.0162	-0.0030	-0.30%
2026-09-10	026128	鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0162	1.0162	1.0177	1.0177	-0.0015	-0.15%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
鹏扬淳利债券A	1.0297	0.02%
鹏扬淳享债券A	1.0466	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%