诺安利鑫灵活配置混合D基金净值查询(026201)
今天最新净值
2.2709
0.0116 0.51%
2025-12-19
- 累计净值：2.2709
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：赵森
近一季,诺安利鑫灵活配置混合D(026201)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.2709 |
2.2709 |
2.2593 |
2.2593 |
0.0116 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.2593 |
2.2593 |
2.2646 |
2.2646 |
-0.0053 |
-0.23% |
| 2025-12-17 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.2646 |
2.2646 |
2.2222 |
2.2222 |
0.0424 |
1.91% |
| 2025-12-16 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.2222 |
2.2222 |
2.2434 |
2.2434 |
-0.0212 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.2434 |
2.2434 |
2.2413 |
2.2413 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.2413 |
2.2413 |
2.2317 |
2.2317 |
0.0096 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.2317 |
2.2317 |
2.2475 |
2.2475 |
-0.0158 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.2475 |
2.2475 |
2.2325 |
2.2325 |
0.0150 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.2325 |
2.2325 |
2.2648 |
2.2648 |
-0.0323 |
-1.43% |
| 2025-12-08 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.2648 |
2.2648 |
2.2734 |
2.2734 |
-0.0086 |
-0.38% |
|
|
| 2025-12-05 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.2734 |
2.2734 |
2.2393 |
2.2393 |
0.0341 |
1.52% |
| 2025-12-04 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.2393 |
2.2393 |
2.2389 |
2.2389 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.2389 |
2.2389 |
2.2338 |
2.2338 |
0.0051 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.2338 |
2.2338 |
2.2398 |
2.2398 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.2398 |
2.2398 |
2.2357 |
2.2357 |
0.0041 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.2357 |
2.2357 |
2.2149 |
2.2149 |
0.0208 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.2149 |
2.2149 |
2.1947 |
2.1947 |
0.0202 |
0.92% |
| 2025-11-26 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.1947 |
2.1947 |
2.2013 |
2.2013 |
-0.0066 |
-0.30% |
| 2025-11-25 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.2013 |
2.2013 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
