东方红先锋锐选混合发起A基金净值查询(026282)
今天最新净值
1.1045
-0.0057 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1045
- 成立日期：2025-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：刘中群
近一季,东方红先锋锐选混合发起A(026282)基金累计收益率-4.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1102 |
1.1102 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0106 |
0.96% |
| 2026-09-11 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.0996 |
1.0996 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0171 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0175 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0208 |
-1.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0174 |
1.52% |
| 2026-08-28 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0208 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2026-08-25 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0123 |
1.09% |
| 2026-08-24 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0253 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0117 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0305 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0254 |
2.23% |
| 2026-08-14 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0141 |
-1.22% |
| 2026-08-12 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0096 |
0.84% |
|
|
| 2026-08-11 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0066 |
0.58% |
| 2026-08-10 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0326 |
2.95% |
| 2026-08-06 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1041 |
1.1041 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0169 |
1.55% |
| 2026-08-04 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0276 |
2.60% |
| 2026-08-03 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2026-07-31 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0228 |
2.18% |
| 2026-07-30 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0358 |
-3.32% |
| 2026-07-29 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0127 |
1.19% |
| 2026-07-28 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0288 |
-2.63% |
| 2026-07-27 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0191 |
1.77% |
| 2026-07-24 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0164 |
-1.50% |
| 2026-07-23 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.0936 |
1.0936 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2026-07-21 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1003 |
1.1003 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0284 |
2.65% |
| 2026-07-20 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0121 |
-1.12% |
| 2026-07-17 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.0840 |
1.0840 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0724 |
-6.26% |
| 2026-07-16 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2026-07-14 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0177 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0456 |
-3.80% |
| 2026-07-10 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1992 |
1.1992 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2026-07-09 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.2097 |
1.2097 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0222 |
1.87% |
| 2026-07-08 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1875 |
1.1875 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0156 |
-1.30% |
| 2026-07-07 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.2031 |
1.2031 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0214 |
-1.75% |
| 2026-07-06 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0254 |
-2.04% |
| 2026-07-01 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.2454 |
1.2454 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.2424 |
1.2424 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0499 |
4.18% |
| 2026-06-29 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0126 |
1.07% |
| 2026-06-26 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1799 |
1.1799 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0312 |
-2.58% |
| 2026-06-25 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.2111 |
1.2111 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.2097 |
1.2097 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0204 |
1.72% |
| 2026-06-23 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1893 |
1.1893 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-06-22 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-06-18 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0114 |
0.96% |
| 2026-06-17 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0112 |
0.96% |
