东方红先锋锐选混合发起A基金净值查询(026282)
今天最新净值
1.1045
-0.0057 -0.51%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1045
- 成立日期：2025-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：刘中群
近一月,东方红先锋锐选混合发起A(026282)基金累计收益率-3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0178 |
1.61% |
| 2026-09-15 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1102 |
1.1102 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0106 |
0.96% |
| 2026-09-11 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.0996 |
1.0996 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0171 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0175 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0049 |
0.43% |
|
|
| 2026-09-02 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0208 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0174 |
1.52% |
| 2026-08-28 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0208 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2026-08-25 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0123 |
1.09% |
| 2026-08-24 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0253 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0117 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0305 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
026282 |
东方红先锋锐选混合发起A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0254 |
2.23% |
