长信均衡配置混合基金净值查询(026309)
今天最新净值
1.0073
-0.0046 -0.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0073
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：19.79亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：高远
近一季,长信均衡配置混合(026309)基金累计收益率-7.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0112 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0249 |
1.0249 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0105 |
1.03% |
| 2026-09-04 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0108 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0052 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0171 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0050 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0439 |
1.0439 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0186 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0048 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0183 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0085 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0059 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0323 |
1.0323 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0388 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0711 |
1.0711 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0094 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0805 |
1.0805 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0224 |
2.12% |
| 2026-08-14 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0581 |
1.0581 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0058 |
0.55% |
| 2026-08-13 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0523 |
1.0523 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0069 |
0.66% |
|
|
| 2026-08-11 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0516 |
1.0516 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0539 |
1.0539 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0134 |
1.29% |
| 2026-08-06 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0235 |
2.31% |
| 2026-08-04 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0167 |
1.0167 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0200 |
2.01% |
| 2026-08-03 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
0.9967 |
0.9967 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0135 |
-1.34% |
| 2026-07-31 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0102 |
1.0102 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0148 |
1.49% |
| 2026-07-30 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
0.9954 |
0.9954 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0213 |
-2.10% |
| 2026-07-29 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0091 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0338 |
-3.25% |
| 2026-07-27 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0207 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0179 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0386 |
1.0386 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0371 |
1.0371 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2026-07-21 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0445 |
1.0445 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0402 |
4.00% |
| 2026-07-20 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-07-17 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0074 |
1.0074 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0389 |
-3.72% |
| 2026-07-16 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0212 |
-1.99% |
| 2026-07-15 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0675 |
1.0675 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0134 |
-1.24% |
| 2026-07-14 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0809 |
1.0809 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0190 |
1.79% |
| 2026-07-13 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0619 |
1.0619 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0330 |
-3.01% |
| 2026-07-10 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0949 |
1.0949 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0250 |
-2.23% |
| 2026-07-09 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.1199 |
1.1199 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0280 |
2.56% |
| 2026-07-08 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0919 |
1.0919 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0157 |
-1.42% |
| 2026-07-07 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.1076 |
1.1076 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0175 |
-1.56% |
| 2026-07-06 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.1251 |
1.1251 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-07-03 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.1227 |
1.1227 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0318 |
-2.75% |
| 2026-07-01 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.1545 |
1.1545 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-06-30 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0135 |
1.18% |
| 2026-06-29 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.1462 |
1.1462 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0154 |
1.36% |
| 2026-06-26 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0265 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.1573 |
1.1573 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0141 |
1.23% |
| 2026-06-24 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0157 |
1.39% |
| 2026-06-23 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0164 |
-1.43% |
| 2026-06-22 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0314 |
2.82% |
| 2026-06-18 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.1125 |
1.1125 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-06-17 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.1087 |
1.1087 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0126 |
1.15% |
| 2026-06-16 |
026309 |
长信均衡配置混合 |
1.0961 |
1.0961 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0076 |
0.70% |
