金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发多添利六个月持有债券C基金净值查询(026315)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0018 0.0009 0.09% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0018
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：姚晶

近一季广发多添利六个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发多添利六个月持有债券C(026315)基金累计收益率-6.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	026315	广发多添利六个月持有债券C	1.0018	1.0018	1.0009	1.0009	0.0009	0.09%
2026-01-08	026315	广发多添利六个月持有债券C	1.0009	1.0009	1.0013	1.0013	-0.0004	-0.04%
2026-01-07	026315	广发多添利六个月持有债券C	1.0013	1.0013	1.0006	1.0006	0.0007	0.07%
2026-01-06	026315	广发多添利六个月持有债券C	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2026-01-05	026315	广发多添利六个月持有债券C	1.0005	1.0005	0.9988	0.9988	0.0017	0.17%
2025-12-31	026315	广发多添利六个月持有债券C	0.9988	0.9988	0.9995	0.9995	-0.0007	-0.07%
2025-12-30	026315	广发多添利六个月持有债券C	0.9995	0.9995	0.9994	0.9994	0.0001	0.01%
2025-12-29	026315	广发多添利六个月持有债券C	0.9994	0.9994	0.9997	0.9997	-0.0003	-0.03%
2025-12-26	026315	广发多添利六个月持有债券C	0.9997	0.9997	0.9996	0.9996	0.0001	0.01%
2025-12-25	026315	广发多添利六个月持有债券C	0.9996	0.9996	0.9995	0.9995	0.0001	0.01%

2025-12-24	026315	广发多添利六个月持有债券C	0.9995	0.9995	0.9995	0.9995	0.0000	0.00%
2025-12-23	026315	广发多添利六个月持有债券C	0.9995	0.9995	1.0000	1.0646	-0.0005	-0.05%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商瑞鑫	2.1920	8.03%
华商丰利增强定开A	2.2690	4.89%
华商丰利增强定开C	2.1840	4.85%
东方可转债债券A	1.3562	2.49%
东方可转债债券C	1.3363	2.49%
金鹰元丰债券D	2.0455	2.15%
金鹰元丰债券A	2.0442	2.15%
金鹰元丰债券C	2.0023	2.15%
工银可转债优选债券A	1.4744	1.81%
工银可转债优选债券C	1.4290	1.81%