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广发昭利中短债A基金净值查询(026318)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9975 0.0001 0.01% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9975
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：赵子良

近一季广发昭利中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发昭利中短债A(026318)基金累计收益率5%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	026318	广发昭利中短债A	0.9975	0.9975	0.9974	0.9974	0.0001	0.01%
2025-12-23	026318	广发昭利中短债A	0.9974	0.9974	1.0000	0.9475	-0.0026	-0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%
东财景气驱动混合发起式C	1.3904	7.58%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.2149	6.10%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.2142	6.09%
金信景气优选混合A	1.3602	5.98%
金信景气优选混合C	1.3485	5.97%
诺安研究精选股票C	2.5420	4.78%
中金先进制造混合A	1.2114	4.77%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发昭利中短债C	0.9980	0.06%
凯石岐短债A	0.9959	0.05%
广发昭利中短债A	0.9980	0.05%
广发昭利中短债B	0.9980	0.05%
中加裕盈纯债债券A	1.0178	0.04%
凯石岐短债C	0.9950	0.04%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1443	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1349	0.03%
红土创新丰泽中短债A	1.0684	0.03%
红土创新丰泽中短债C	1.0594	0.03%