信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询(026349)

今天最新净值 1.0067 -0.0018 -0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0067
成立日期：2026-02-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.89亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王奕蕾

近一月信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A(026349)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0067	1.0067	-0.0029	-0.29%
2026-09-10	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0085	1.0085	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0081	1.0081	0.0004	0.04%
2026-09-08	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0076	1.0076	0.0005	0.05%
2026-09-07	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0059	1.0059	0.0017	0.17%
2026-09-04	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0064	1.0064	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0054	1.0054	0.0010	0.10%
2026-09-02	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0083	1.0083	-0.0029	-0.29%
2026-09-01	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0095	1.0095	-0.0012	-0.12%
2026-08-31	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0099	1.0099	-0.0004	-0.04%

2026-08-28	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0108	1.0108	-0.0009	-0.09%
2026-08-27	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0083	1.0083	0.0025	0.25%
2026-08-26	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0070	1.0070	0.0013	0.13%
2026-08-25	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2026-08-24	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0092	1.0092	-0.0022	-0.22%
2026-08-21	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0085	1.0085	0.0007	0.07%
2026-08-20	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0068	1.0068	0.0017	0.17%
2026-08-19	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0134	1.0134	-0.0066	-0.65%
2026-08-18	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%
2026-08-17	026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0092	1.0092	0.0042	0.42%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合A	2.3433	5.66%
信澳优势行业混合C	2.3324	5.66%
信澳优势产业混合A	3.7638	5.63%
信澳优势产业混合C	3.6894	5.63%
信澳科技驱动混合A	1.5695	5.13%
信澳科技驱动混合C	1.5532	5.13%
信澳聚优智选混合A	0.9629	3.98%
信澳聚优智选混合C	0.9418	3.97%
信澳优享生活混合A	1.0788	3.58%
信澳优享生活混合C	1.0560	3.58%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%