泓德医药精选混合发起式A基金净值查询(026470)
今天最新净值
1.0322
-0.0110 -1.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0322
- 成立日期：2026-01-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：操昭煦
近一月,泓德医药精选混合发起式A(026470)基金累计收益率-8.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026470 |
泓德医药精选混合发起式A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
026470 |
泓德医药精选混合发起式A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0110 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
026470 |
泓德医药精选混合发起式A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0345 |
3.42% |
| 2026-09-11 |
026470 |
泓德医药精选混合发起式A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0208 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
026470 |
泓德医药精选混合发起式A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0275 |
-2.67% |
| 2026-09-09 |
026470 |
泓德医药精选混合发起式A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0168 |
-1.59% |
| 2026-09-08 |
026470 |
泓德医药精选混合发起式A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0063 |
0.59% |
| 2026-09-07 |
026470 |
泓德医药精选混合发起式A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2026-09-04 |
026470 |
泓德医药精选混合发起式A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0136 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
026470 |
泓德医药精选混合发起式A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0185 |
1.73% |
|
|
| 2026-09-02 |
026470 |
泓德医药精选混合发起式A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0079 |
0.74% |
| 2026-09-01 |
026470 |
泓德医药精选混合发起式A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
026470 |
泓德医药精选混合发起式A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0285 |
-2.68% |
| 2026-08-28 |
026470 |
泓德医药精选混合发起式A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
026470 |
泓德医药精选混合发起式A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
026470 |
泓德医药精选混合发起式A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
026470 |
泓德医药精选混合发起式A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0266 |
2.48% |
| 2026-08-24 |
026470 |
泓德医药精选混合发起式A |
1.0721 |
1.0721 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0399 |
-3.72% |
| 2026-08-21 |
026470 |
泓德医药精选混合发起式A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0199 |
-1.79% |
| 2026-08-20 |
026470 |
泓德医药精选混合发起式A |
1.1319 |
1.1319 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0500 |
4.62% |
| 2026-08-19 |
026470 |
泓德医药精选混合发起式A |
1.0819 |
1.0819 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0287 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
026470 |
泓德医药精选混合发起式A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0104 |
-0.93% |
| 2026-08-17 |
026470 |
泓德医药精选混合发起式A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0025 |
-0.22% |
