西部利得创新驱动鑫选混合发起C基金净值查询(026476)
今天最新净值
1.3070
0.0068 0.52%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3070
- 成立日期：2026-02-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：吴海健
近一月,西部利得创新驱动鑫选混合发起C(026476)基金累计收益率6.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026476 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0361 |
2.76% |
| 2026-09-15 |
026476 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0068 |
0.52% |
| 2026-09-14 |
026476 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起C |
1.3002 |
1.3002 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0138 |
-1.05% |
| 2026-09-11 |
026476 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-09-10 |
026476 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-09-09 |
026476 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起C |
1.3069 |
1.3069 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
026476 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起C |
1.3034 |
1.3034 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
026476 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起C |
1.3039 |
1.3039 |
1.1896 |
1.1896 |
0.1143 |
9.61% |
| 2026-09-04 |
026476 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起C |
1.1896 |
1.1896 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0439 |
-3.69% |
| 2026-09-03 |
026476 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0035 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
026476 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
026476 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0477 |
-3.84% |
| 2026-08-31 |
026476 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0069 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
026476 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起C |
1.2820 |
1.2820 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0389 |
-3.03% |
| 2026-08-27 |
026476 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起C |
1.3209 |
1.3209 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0735 |
5.89% |
| 2026-08-26 |
026476 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-08-25 |
026476 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0135 |
1.09% |
| 2026-08-24 |
026476 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0301 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
026476 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
026476 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0612 |
5.06% |
| 2026-08-19 |
026476 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起C |
1.2090 |
1.2090 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.1043 |
-8.63% |
| 2026-08-18 |
026476 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起C |
1.3133 |
1.3133 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0172 |
1.33% |
| 2026-08-17 |
026476 |
西部利得创新驱动鑫选混合发起C |
1.2961 |
1.2961 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0670 |
5.45% |
