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兴银国证消费电子主题指数A基金净值查询(026504)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0916 -0.0032 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0916
成立日期：2026-01-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.98亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：林学晨

近一周兴银国证消费电子主题指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴银国证消费电子主题指数A(026504)基金累计收益率-2.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026504	兴银国证消费电子主题指数A	1.1213	1.1213	1.0916	1.0916	0.0297	2.72%
2026-09-15	026504	兴银国证消费电子主题指数A	1.0916	1.0916	1.0948	1.0948	-0.0032	-0.29%
2026-09-14	026504	兴银国证消费电子主题指数A	1.0948	1.0948	1.1125	1.1125	-0.0177	-1.62%
2026-09-11	026504	兴银国证消费电子主题指数A	1.1125	1.1125	1.1167	1.1167	-0.0042	-0.38%
2026-09-10	026504	兴银国证消费电子主题指数A	1.1167	1.1167	1.1272	1.1272	-0.0105	-0.93%

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2164	3.48%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2103	3.47%
科综价格	1.5133	3.43%
双创五零	1.7457	3.12%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1213	2.65%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1206	2.65%
兴银创业板综合指数增强A	0.9075	1.79%
兴银创业板综合指数增强C	0.9066	1.79%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7809	1.26%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7684	1.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%