上银中证全指指数增强发起式C基金净值查询(026515)

今天最新净值 0.9454 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9454
成立日期：2026-02-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.60亿元
基金公司：上银基金
基金经理：翟云飞鉏国彬

近一季上银中证全指指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银中证全指指数增强发起式C(026515)基金累计收益率-1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9397	0.9397	0.9454	0.9454	-0.0057	-0.60%
2026-09-14	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9454	0.9454	0.9462	0.9462	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9462	0.9462	0.9598	0.9598	-0.0136	-1.42%
2026-09-10	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9598	0.9598	0.9665	0.9665	-0.0067	-0.69%
2026-09-09	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9665	0.9665	0.9633	0.9633	0.0032	0.33%
2026-09-08	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9633	0.9633	0.9608	0.9608	0.0025	0.26%
2026-09-07	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9608	0.9608	0.9522	0.9522	0.0086	0.90%
2026-09-04	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9522	0.9522	0.9577	0.9577	-0.0055	-0.57%
2026-09-03	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9577	0.9577	0.9541	0.9541	0.0036	0.38%
2026-09-02	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9541	0.9541	0.9644	0.9644	-0.0103	-1.07%

2026-09-01	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9644	0.9644	0.9700	0.9700	-0.0056	-0.58%
2026-08-31	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9700	0.9700	0.9641	0.9641	0.0059	0.61%
2026-08-28	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9641	0.9641	0.9628	0.9628	0.0013	0.14%
2026-08-27	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9628	0.9628	0.9471	0.9471	0.0157	1.66%
2026-08-26	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9471	0.9471	0.9406	0.9406	0.0065	0.69%
2026-08-25	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9406	0.9406	0.9372	0.9372	0.0034	0.36%
2026-08-24	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9372	0.9372	0.9495	0.9495	-0.0123	-1.30%
2026-08-21	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9495	0.9495	0.9444	0.9444	0.0051	0.54%
2026-08-20	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9444	0.9444	0.9378	0.9378	0.0066	0.70%
2026-08-19	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9378	0.9378	0.9710	0.9710	-0.0332	-3.42%
2026-08-18	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9710	0.9710	0.9749	0.9749	-0.0039	-0.40%
2026-08-17	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9749	0.9749	0.9575	0.9575	0.0174	1.82%
2026-08-14	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9575	0.9575	0.9515	0.9515	0.0060	0.63%
2026-08-13	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9515	0.9515	0.9629	0.9629	-0.0114	-1.18%
2026-08-12	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9629	0.9629	0.9533	0.9533	0.0096	1.01%

2026-08-11	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9533	0.9533	0.9614	0.9614	-0.0081	-0.84%
2026-08-10	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9614	0.9614	0.9543	0.9543	0.0071	0.74%
2026-08-07	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9543	0.9543	0.9438	0.9438	0.0105	1.11%
2026-08-06	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9438	0.9438	0.9385	0.9385	0.0053	0.56%
2026-08-05	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9385	0.9385	0.9222	0.9222	0.0163	1.77%
2026-08-04	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9222	0.9222	0.9097	0.9097	0.0125	1.37%
2026-08-03	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9097	0.9097	0.9111	0.9111	-0.0014	-0.15%
2026-07-31	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9111	0.9111	0.8974	0.8974	0.0137	1.53%
2026-07-30	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.8974	0.8974	0.9063	0.9063	-0.0089	-0.98%
2026-07-29	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9063	0.9063	0.8931	0.8931	0.0132	1.48%
2026-07-28	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.8931	0.8931	0.9145	0.9145	-0.0214	-2.34%
2026-07-27	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9145	0.9145	0.8984	0.8984	0.0161	1.79%
2026-07-24	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.8984	0.8984	0.9208	0.9208	-0.0224	-2.43%
2026-07-23	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9208	0.9208	0.9089	0.9089	0.0119	1.31%
2026-07-22	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9089	0.9089	0.9159	0.9159	-0.0070	-0.76%
2026-07-21	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9159	0.9159	0.8924	0.8924	0.0235	2.63%
2026-07-20	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.8924	0.8924	0.8939	0.8939	-0.0015	-0.17%
2026-07-17	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.8939	0.8939	0.9312	0.9312	-0.0373	-4.01%
2026-07-16	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9312	0.9312	0.9477	0.9477	-0.0165	-1.74%
2026-07-15	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9477	0.9477	0.9495	0.9495	-0.0018	-0.19%
2026-07-14	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9495	0.9495	0.9230	0.9230	0.0265	2.87%
2026-07-13	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9230	0.9230	0.9526	0.9526	-0.0296	-3.11%
2026-07-10	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9526	0.9526	0.9625	0.9625	-0.0099	-1.03%
2026-07-09	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9625	0.9625	0.9487	0.9487	0.0138	1.45%
2026-07-08	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9487	0.9487	0.9634	0.9634	-0.0147	-1.53%
2026-07-07	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9634	0.9634	0.9838	0.9838	-0.0204	-2.07%
2026-07-06	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9838	0.9838	0.9833	0.9833	0.0005	0.05%
2026-07-03	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9833	0.9833	0.9709	0.9709	0.0124	1.28%
2026-07-02	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9709	0.9709	0.9930	0.9930	-0.0221	-2.23%
2026-07-01	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9930	0.9930	0.9915	0.9915	0.0015	0.15%
2026-06-30	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9915	0.9915	0.9881	0.9881	0.0034	0.34%
2026-06-29	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9881	0.9881	0.9817	0.9817	0.0064	0.65%
2026-06-26	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9817	0.9817	1.0038	1.0038	-0.0221	-2.20%
2026-06-25	026515	上银中证全指指数增强发起式C	1.0038	1.0038	0.9981	0.9981	0.0057	0.57%
2026-06-24	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9981	0.9981	0.9940	0.9940	0.0041	0.41%
2026-06-23	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9940	0.9940	1.0150	1.0150	-0.0210	-2.07%
2026-06-22	026515	上银中证全指指数增强发起式C	1.0150	1.0150	0.9959	0.9959	0.0191	1.92%
2026-06-18	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9959	0.9959	0.9945	0.9945	0.0014	0.14%
2026-06-17	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9945	0.9945	0.9851	0.9851	0.0094	0.95%
2026-06-16	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9851	0.9851	0.9866	0.9866	-0.0015	-0.15%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%