建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026583)

今天最新净值 1.0073 -0.0014 -0.14% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0073
成立日期：2026-01-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.39亿元
基金公司：建信基金
基金经理：孙悦萌王志鹏

近一月建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026583)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0073	1.0073	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0087	1.0087	-0.0014	-0.14%
2026-09-10	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0097	1.0097	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0101	1.0101	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0103	1.0103	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0101	1.0101	0.0002	0.02%
2026-09-04	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0102	1.0102	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0091	1.0091	0.0011	0.11%
2026-09-02	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0109	1.0109	-0.0018	-0.18%
2026-09-01	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0114	1.0114	-0.0005	-0.05%

2026-08-31	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0122	1.0122	-0.0008	-0.08%
2026-08-28	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0127	1.0127	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127	0.0000	0.00%
2026-08-26	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0122	1.0122	0.0005	0.05%
2026-08-25	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0119	1.0119	0.0003	0.03%
2026-08-24	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0114	1.0114	0.0005	0.05%
2026-08-21	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0111	1.0111	0.0003	0.03%
2026-08-20	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0105	1.0105	0.0006	0.06%
2026-08-19	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0115	1.0115	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0113	1.0113	0.0002	0.02%
2026-08-17	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0096	1.0096	0.0017	0.17%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
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科创综	1.5009	3.46%
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建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

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宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
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