建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026583)

今天最新净值 1.0073 -0.0014 -0.14% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0073
成立日期：2026-01-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.39亿元
基金公司：建信基金
基金经理：孙悦萌王志鹏

近一季建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026583)基金累计收益率0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0087	1.0087	-0.0014	-0.14%
2026-09-10	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0097	1.0097	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0101	1.0101	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0103	1.0103	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0101	1.0101	0.0002	0.02%
2026-09-04	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0102	1.0102	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0091	1.0091	0.0011	0.11%
2026-09-02	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0109	1.0109	-0.0018	-0.18%
2026-09-01	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0114	1.0114	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0122	1.0122	-0.0008	-0.08%

2026-08-28	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0127	1.0127	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127	0.0000	0.00%
2026-08-26	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0122	1.0122	0.0005	0.05%
2026-08-25	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0119	1.0119	0.0003	0.03%
2026-08-24	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0114	1.0114	0.0005	0.05%
2026-08-21	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0111	1.0111	0.0003	0.03%
2026-08-20	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0105	1.0105	0.0006	0.06%
2026-08-19	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0115	1.0115	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0113	1.0113	0.0002	0.02%
2026-08-17	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0113	1.0113	1.0096	1.0096	0.0017	0.17%
2026-08-14	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0096	1.0096	1.0099	1.0099	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0107	1.0107	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0099	1.0099	0.0008	0.08%
2026-08-11	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0106	1.0106	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0095	1.0095	0.0011	0.11%

2026-08-07	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0086	1.0086	0.0009	0.09%
2026-08-06	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086	0.0000	0.00%
2026-08-05	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0073	1.0073	0.0013	0.13%
2026-08-04	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2026-08-03	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%
2026-07-31	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0065	1.0065	0.0006	0.06%
2026-07-30	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0058	1.0058	0.0007	0.07%
2026-07-29	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0044	1.0044	0.0014	0.14%
2026-07-28	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0057	1.0057	-0.0013	-0.13%
2026-07-27	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0000	1.0000	0.0057	0.57%
2026-07-24	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0022	1.0022	-0.0022	-0.22%
2026-07-23	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0017	1.0017	0.0005	0.05%
2026-07-22	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0010	1.0010	0.0007	0.07%
2026-07-21	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0010	1.0010	0.9995	0.9995	0.0015	0.15%
2026-07-20	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9995	0.9995	0.9975	0.9975	0.0020	0.20%
2026-07-17	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9975	0.9975	0.9992	0.9992	-0.0017	-0.17%
2026-07-16	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9992	0.9992	1.0003	1.0003	-0.0011	-0.11%
2026-07-15	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	0.9997	0.9997	0.0006	0.06%
2026-07-14	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9997	0.9997	0.9983	0.9983	0.0014	0.14%
2026-07-13	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9983	0.9983	0.9991	0.9991	-0.0008	-0.08%
2026-07-10	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9991	0.9991	0.9996	0.9996	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9996	0.9996	0.9993	0.9993	0.0003	0.03%
2026-07-08	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9994	0.9994	1.0005	1.0005	-0.0011	-0.11%
2026-07-06	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0005	1.0005	0.9991	0.9991	0.0014	0.14%
2026-07-03	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9991	0.9991	0.9982	0.9982	0.0009	0.09%
2026-07-02	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9982	0.9982	0.9984	0.9984	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9984	0.9984	0.9983	0.9983	0.0001	0.01%
2026-06-30	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9983	0.9983	0.9990	0.9990	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9990	0.9990	0.9972	0.9972	0.0018	0.18%
2026-06-26	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9972	0.9972	0.9983	0.9983	-0.0011	-0.11%
2026-06-25	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9983	0.9983	0.9985	0.9985	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9985	0.9985	0.9981	0.9981	0.0004	0.04%
2026-06-23	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9981	0.9981	0.9995	0.9995	-0.0014	-0.14%
2026-06-22	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9995	0.9995	0.9995	0.9995	0.0000	0.00%
2026-06-18	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9995	0.9995	1.0000	1.0000	-0.0005	-0.05%
2026-06-17	026583	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0002	1.0002	-0.0002	-0.02%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%