长江医药健康精选混合发起C基金净值查询(026674)

今天最新净值 0.9023 -0.0091 -1.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9023
成立日期：2026-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：长江证券(上海)资管
基金经理：李嘉琪

近一月长江医药健康精选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长江医药健康精选混合发起C(026674)基金累计收益率-6.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9107	0.9107	0.9023	0.9023	0.0084	0.93%
2026-09-15	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9023	0.9023	0.9114	0.9114	-0.0091	-1.00%
2026-09-14	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9114	0.9114	0.8857	0.8857	0.0257	2.90%
2026-09-11	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.8857	0.8857	0.9008	0.9008	-0.0151	-1.68%
2026-09-10	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9008	0.9008	0.9163	0.9163	-0.0155	-1.72%
2026-09-09	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9163	0.9163	0.9298	0.9298	-0.0135	-1.47%
2026-09-08	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9298	0.9298	0.9222	0.9222	0.0076	0.82%
2026-09-07	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9222	0.9222	0.9230	0.9230	-0.0008	-0.09%
2026-09-04	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9230	0.9230	0.9395	0.9395	-0.0165	-1.76%
2026-09-03	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9395	0.9395	0.9261	0.9261	0.0134	1.45%

2026-09-02	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9261	0.9261	0.9270	0.9270	-0.0009	-0.10%
2026-09-01	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9270	0.9270	0.9331	0.9331	-0.0061	-0.65%
2026-08-31	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9331	0.9331	0.9446	0.9446	-0.0115	-1.23%
2026-08-28	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9446	0.9446	0.9570	0.9570	-0.0124	-1.30%
2026-08-27	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9570	0.9570	0.9550	0.9550	0.0020	0.21%
2026-08-26	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9550	0.9550	0.9525	0.9525	0.0025	0.26%
2026-08-25	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9525	0.9525	0.9338	0.9338	0.0187	2.00%
2026-08-24	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9338	0.9338	0.9729	0.9729	-0.0391	-4.19%
2026-08-21	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9729	0.9729	0.9952	0.9952	-0.0223	-2.29%
2026-08-20	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9952	0.9952	0.9627	0.9627	0.0325	3.38%
2026-08-19	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9627	0.9627	0.9894	0.9894	-0.0267	-2.70%
2026-08-18	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9894	0.9894	0.9857	0.9857	0.0037	0.38%
2026-08-17	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9857	0.9857	0.9709	0.9709	0.0148	1.52%

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