博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026682)

今天最新净值 0.9973 -0.0027 -0.27% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9973
成立日期：2026-02-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：36.95亿元
基金公司：博时基金
基金经理：张鼎轩

近一季博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A(026682)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9973	0.9973	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9973	0.9973	1.0000	1.0000	-0.0027	-0.27%
2026-09-10	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0015	1.0015	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0020	1.0020	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0021	1.0021	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0006	1.0006	0.0015	0.15%
2026-09-04	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0011	1.0011	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0001	1.0001	0.0010	0.10%
2026-09-02	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0030	1.0030	-0.0029	-0.29%
2026-09-01	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0036	1.0036	-0.0006	-0.06%

2026-08-31	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0032	1.0032	0.0004	0.04%
2026-08-28	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0038	1.0038	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0015	1.0015	0.0023	0.23%
2026-08-26	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0001	1.0001	0.0014	0.14%
2026-08-25	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0001	1.0001	0.9999	0.9999	0.0002	0.02%
2026-08-24	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0019	1.0019	-0.0020	-0.20%
2026-08-21	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0009	1.0009	0.0010	0.10%
2026-08-20	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0009	1.0009	0.9995	0.9995	0.0014	0.14%
2026-08-19	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9995	0.9995	1.0054	1.0054	-0.0059	-0.59%
2026-08-18	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0058	1.0058	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0023	1.0023	0.0035	0.35%
2026-08-14	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0020	1.0020	0.0003	0.03%
2026-08-13	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0035	1.0035	-0.0015	-0.15%
2026-08-12	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0021	1.0021	0.0014	0.14%
2026-08-11	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0041	1.0041	-0.0020	-0.20%

2026-08-10	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0029	1.0029	0.0012	0.12%
2026-08-07	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0029	1.0029	0.9999	0.9999	0.0030	0.30%
2026-08-06	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9999	0.9999	0.9992	0.9992	0.0007	0.07%
2026-08-05	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9992	0.9992	0.9949	0.9949	0.0043	0.43%
2026-08-04	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9949	0.9949	0.9915	0.9915	0.0034	0.34%
2026-08-03	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9915	0.9915	0.9936	0.9936	-0.0021	-0.21%
2026-07-31	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9936	0.9936	0.9910	0.9910	0.0026	0.26%
2026-07-30	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9910	0.9910	0.9937	0.9937	-0.0027	-0.27%
2026-07-29	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9925	0.9925	0.0012	0.12%
2026-07-28	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9925	0.9925	0.9970	0.9970	-0.0045	-0.45%
2026-07-27	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9945	0.9945	0.0025	0.25%
2026-07-24	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9975	0.9975	-0.0030	-0.30%
2026-07-23	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9975	0.9975	0.9970	0.9970	0.0005	0.05%
2026-07-22	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9972	0.9972	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9972	0.9972	0.9924	0.9924	0.0048	0.48%
2026-07-20	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9924	0.9924	0.9916	0.9916	0.0008	0.08%
2026-07-17	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9916	0.9916	0.9960	0.9960	-0.0044	-0.44%
2026-07-16	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9979	0.9979	-0.0019	-0.19%
2026-07-15	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9979	0.9979	0.9981	0.9981	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9981	0.9981	0.9956	0.9956	0.0025	0.25%
2026-07-13	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9956	0.9956	0.9988	0.9988	-0.0032	-0.32%
2026-07-10	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9988	0.9988	1.0004	1.0004	-0.0016	-0.16%
2026-07-09	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0004	1.0004	0.9987	0.9987	0.0017	0.17%
2026-07-08	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9987	0.9987	0.9998	0.9998	-0.0011	-0.11%
2026-07-07	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0013	1.0013	-0.0015	-0.15%
2026-07-06	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0010	1.0010	0.0003	0.03%
2026-07-03	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0005	1.0005	0.0005	0.05%
2026-07-02	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0019	1.0019	-0.0014	-0.14%
2026-07-01	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0016	1.0016	0.0003	0.03%
2026-06-30	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%
2026-06-29	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0006	1.0006	0.0009	0.09%
2026-06-26	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0020	1.0020	-0.0014	-0.14%
2026-06-25	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0018	1.0018	0.0002	0.02%
2026-06-24	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0014	1.0014	0.0004	0.04%
2026-06-23	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0029	1.0029	-0.0015	-0.15%
2026-06-22	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0008	1.0008	0.0021	0.21%
2026-06-18	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0010	1.0010	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	026682	博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0004	1.0004	0.0006	0.06%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%